OneSpan Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.85 | -178.71 | -107.19% | -44.17 | -129.08% |
| P/S |
|
3.02 | 11.65 | -74.11% |
|
|
| P/BV |
|
3.45 | 8.57 | -59.73% |
|
|
| P/FCF |
|
11.86 | 51.28 | -76.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.98 | 87.74 | -86.35% |
|
|
| Ev/S |
|
2.7 | 63.17 | -95.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.15 | 27.97 | -49.39% |
|
|
| E/P |
|
0.1 | 0.0769 | 30.11% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.56 | -82.81 | -127.24% | 12.71 | +77.42% |
| ROE |
|
30.72 | -88.8 | -134.59% |
|
|
| ROA |
|
18.18 | 111.02 | -83.62% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 9.28 | -100% |
|
|
| ROS |
|
23.47 | -90.79 | -125.85% |
|
|
| ROCE |
|
21.87 | -94.84 | -123.06% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.13 | 3.18 | -96.02% | -0.44 | -128.96% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.39 | 4.09 | -133.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0205 | 0.24 | -91.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.59 | 0.33 | 81.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.12 | -97.62 | -100.12% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.73/10
|
1.89 | 0.53 | 259.46% | 2.04 | -7.52% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 2.74 | -63.57% | ||
| DSI |
|
1 | 0.43 | 132.62% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
66.67 | -104.47 | -163.81% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.04 | 2.16 | -5.45% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
4.71 | 133.51 | -96.47% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.36 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
12.74 | 65.47 | -80.54% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
759.9 | 87.99 | 763.62% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-1137.85 | 83.96 | -1455.23% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
293.41 | 71.45 | 310.65% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-1171.5 | 26.96 | -4445.33% |
IP Score
6.67/10
