Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PATK - Patrick Industries, Inc.

Доходность за полгода: +6.76%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (33.91%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (107.13 $) выше справедливой оценки (60.88 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.6355%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 45.21% увеличился за 5 лет c 0.7107%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Patrick Industries, Inc. Industrials Индекс
7 дней 0.2% -50% 1.8%
90 дней -10.3% -97.1% -5.5%
1 год 33.9% -84.1% 14.8%

Положительная оценка PATK vs Сектор: Patrick Industries, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 118.05% за последний год.

Положительная оценка PATK vs Рынок: Patrick Industries, Inc. превзошел рынок на 19.07% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PATK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PATK с недельной волатильностью в 0.6522% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.53
P/S: 0.6399
Больше данных по PATK

3.2. Выручка

EPS 6.49
ROE 14.29%
ROA 5.24%
ROIC 16.9%
Ebitda margin 7.5%
Больше данных по PATK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (107.13 $) выше справедливой (60.88 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (107.13 $) выше справедливой на 43.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.53) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.53) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.12) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.12) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6399) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6399) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.12) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.12) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.76%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.76%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.29%) выже чем у сектора в целом (12.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.29%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.24%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.24%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.9%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.9%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.7107% до 45.21%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 844.72%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6355% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6355% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6355% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.49%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
04.03.2024 Ellis Kip B
President-Powersports/ Housing		 Продажа 121.99 910 289 7462
01.03.2024 NEMETH ANDY L
Chief Executive Officer		 Продажа 118 590 000 5000
01.03.2024 WELCH M SCOTT
Director		 Продажа 119.05 14 405 121
15.02.2024 WELCH M SCOTT
Director		 Продажа 110.58 16 587 150
15.02.2024 Kitson Michael A
Director		 Продажа 110.87 364 762 3290

9. Форум по акциям Patrick Industries, Inc.

Перейти на форум акций "Patrick Industries, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме