1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (55.33%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (105.25 $) выше справедливой оценки (66.42 $)
- Дивиденды (2.23%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 45.21% увеличился за 5 лет c 0.7107%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 14:36 Is Patrick Industries, Inc. (NASDAQ:PATK) Potentially Undervalued?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/patrick-industries-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Patrick Industries, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.8% | -100% | 0.9% |
90 дней | 3.7% | -100% | 7.4% |
1 год | 55.3% | -99.8% | 34.5% |
PATK vs Сектор: Patrick Industries, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 155.17% за последний год.
PATK vs Рынок: Patrick Industries, Inc. превзошел рынок на 20.86% за последний год.
Стабильная цена: PATK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PATK с недельной волатильностью в 1.064% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (105.25 $) выше справедливой (66.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (105.25 $) выше справедливой на 36.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.37) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.37) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6334) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6334) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.04) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.04) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-33.42%) ниже средней доходности за 5 лет (11.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-33.42%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.29%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.29%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.24%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.24%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.9%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.9%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.23% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.49%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 254.87% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
04.03.2024 | Ellis Kip B President-Powersports/ Housing |
Продажа | 121.99 | 910 289 | 7462 |
01.03.2024 | NEMETH ANDY L Chief Executive Officer |
Продажа | 118 | 590 000 | 5000 |
01.03.2024 | WELCH M SCOTT Director |
Продажа | 119.05 | 14 405 | 121 |
15.02.2024 | WELCH M SCOTT Director |
Продажа | 110.58 | 16 587 | 150 |
15.02.2024 | Kitson Michael A Director |
Продажа | 110.87 | 364 762 | 3290 |