NASDAQ: PATK - Patrick Industries, Inc.

Доходность за полгода: +36.08%
Сектор: Industrials

Patrick Industries, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 15.37 28.85 -46.71% 12.35 24.51%
P/S 0.6334 4.43 -85.7%
P/BV 2.1 11.52 -81.75%
P/FCF 5.09 65.97 -92.28%
Ev/Ebitda 13.04 17.51 -25.53%
Ev/S 0.9782 4.64 -78.9%
Ev/FCF 9.7 223.67 -95.66%
E/P 0.0803 0.0433 85.33%
IP Value Score
8.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 7.5 19.13 -60.78% 9.64 -22.15%
ROE 13.67 29.57 -53.77%
ROA 5.34 10.14 -47.3%
ROIC 16.9 17.63 -4.13%
ROS 4.12 8.18 -49.63%
ROCE 24.89 42.79 -41.82%
IP Profitability Score
3.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
2/10
 4.13 1.25 230.44% 2.72 52.09%
Nеt Debt/Ebitda 4.6 0.5664 711.27%
Debt/Ratio 0.4018 0.2244 79.1%
Debt/Equity 3.07 1.52 102.05%
Debt/Net Income 7.52 2.47 204%
IP Debt Score
3.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.58/10
 1.83 0.7833 133.62% 1.69 8.42%
Кол-во лет роста дивиденда 0 7.43 -100%
DSI 0.9286 0.585 58.72%
Средний рост дивидендов 12.4 -4.52 -374.35%
Средний процент за 5 лет 1.69 0.7636 121.05%
Средний процент для выплат 66.55 25.39 162.08%
Разница со средней разницей по сектору 1.05
IP Dividend Score
6.17/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 48.4 -4.19 -1255.13%
Импульс роста Ebitda 5 лет 19.91 57.93 -65.63%
Импульс роста Net Income 5 лет 58.77 174.37 -66.3%
Импульс роста FCF 5 лет 111.93 -23.98 -566.76%
Импульс роста EPS 5 лет 68.52 51.96 31.87%
IP Growth Score
6.8/10
IP Score
5.7/10

Похожие компании

Tesla

United Technologies Corporation

Cintas

Fastenal Company