1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (51.57%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=31.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (3.38 $) выше справедливой оценки (1.1182 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 2.24% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 08:44 Paysign, Inc. to Participate in the 2024 iAccess Alpha Buyside Best Ideas Summer Conference
![Paysign, Inc. to Participate in the 2024 iAccess Alpha Buyside Best Ideas Summer Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Uo5NjFDxIv8QIAOwrQjnMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/2ebdb780b1596e180aba33997f55e3a7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/paysign-inc-partici...
источник:
13 Июль 08:35 PaySign, Inc. (NASDAQ:PAYS) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![PaySign, Inc. (NASDAQ:PAYS) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/r3Lu8N9F3sYfQv85cztgRQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/bff62f2e669ad5ebc263cb2a41a172ff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/paysign-inc-nasdaq-...
источник:
13 Июль 08:21 PaySign Full Year 2023 Earnings: Beats Expectations
![PaySign Full Year 2023 Earnings: Beats Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/paysign-full-2023-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PaySign, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -13.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | -22.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 51.6% | -100% | 3.7% |
PAYS vs Сектор: PaySign, Inc. превзошел сектор "Technology" на 151.57% за последний год.
PAYS vs Рынок: PaySign, Inc. превзошел рынок на 47.9% за последний год.
Стабильная цена: PAYS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PAYS с недельной волатильностью в 0.9917% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.38 $) выше справедливой (1.1182 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.38 $) выше справедливой на 66.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.47) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.47) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.93) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.93) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.07) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.07) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.14) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.14) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.68%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.68%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.05%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.05%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке