1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (39.17%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 35.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.35%.
Текущая эффективность компании (ROE=31.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (109.18 $) выше справедливой оценки (82.18 $)
Дивиденды (0.9137%) меньше среднего по сектору (2.88%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:47 Paccar (PCAR) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
![Paccar (PCAR) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A1uwy5PYBQnYdjODsc97ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d2f7ed3d1940141716bfd200f5c94c6b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/paccar-pcar-ascends...
источник:
29 Июнь 05:38 Paccar (PCAR) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
![Paccar (PCAR) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EBRrnudofajyFQDzsse5Mw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1154d43aaeb65735a640003549116295.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/paccar-pcar-falls-m...
источник:
22 Июнь 07:12 Paccar (PCAR) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
![Paccar (PCAR) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Py2xc1A_ph1zm5HrBtD1wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/670d1917693293f70179651625deb88f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/paccar-pcar-stock-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PACCAR | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -100% | 3.4% |
90 дней | -12.3% | -100% | -4.6% |
1 год | 39.2% | -100% | 15% |
PCAR vs Сектор: PACCAR превзошел сектор "Industrials" на 139.17% за последний год.
PCAR vs Рынок: PACCAR превзошел рынок на 24.16% за последний год.
Стабильная цена: PCAR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PCAR с недельной волатильностью в 0.7533% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (109.18 $) выше справедливой (82.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (109.18 $) выше справедливой на 24.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.15) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.15) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.23) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.23) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5399) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5399) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.82) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.82) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.68%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.68%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.42%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.42%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.63%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.63%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9137% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9137% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9137% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.01%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2024 | Rich John N V.P. & CHIEF TECH. OFFICER |
Покупка | 112.6 | 102 808 | 913 |
01.03.2024 | BANEY KEVIN D Senior Vice President |
Покупка | 112.6 | 93 012 | 826 |
01.03.2024 | DOZIER C MICHAEL EXECUTIVE VICE PRESIDENT |
Покупка | 112.6 | 233 205 | 2071 |
01.03.2024 | SCHIPPERS HARRIE PRESIDENT & CFO |
Покупка | 112.6 | 373 511 | 3317 |
01.03.2024 | SIVER DARRIN C EXECUTIVE VICE PRESIDENT |
Покупка | 112.6 | 233 205 | 2071 |