1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-25.3%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущая эффективность компании (ROE=19.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (133.87 $) выше справедливой оценки (23.36 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 1.6892% увеличился за 5 лет c 0.1391%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 11:42 HR Software Stocks Q1 Teardown: Paycom (NYSE:PAYC) Vs The Rest
![HR Software Stocks Q1 Teardown: Paycom (NYSE:PAYC) Vs The Rest](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Fl18uYHPkVpJOIb8gZ8DcA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/099cd69f5f1816870e909d190c138e08.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hr-software-stocks-...
источник:
29 Июнь 11:21 Q1 Rundown: Paylocity (NASDAQ:PCTY) Vs Other HR Software Stocks
![Q1 Rundown: Paylocity (NASDAQ:PCTY) Vs Other HR Software Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mzDLSsFweV8wEib3.QGE4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/90ad8a7d2a2238b2cd4b5e58bdb55621.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-rundown-paylocit...
источник:
29 Июнь 11:17 MEDIA ALERT: Paylocity Champions Mental Health with NAMI at SHRM24
![MEDIA ALERT: Paylocity Champions Mental Health with NAMI at SHRM24](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ov88.XB3F9V7XwQ.hwEJ6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/839f312f0808cfa609802b587e22164b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/media-alert-payloci...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Paylocity Holding Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -22.7% | -100% | -4.6% |
1 год | -25.3% | -100% | 15% |
PCTY vs Сектор: Paylocity Holding Corporation превзошел сектор "Technology" на 74.69% за последний год.
PCTY vs Рынок: Paylocity Holding Corporation значительно отстал от рынка на -40.31% за последний год.
Стабильная цена: PCTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PCTY с недельной волатильностью в -0.4865% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (133.87 $) выше справедливой (23.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (133.87 $) выше справедливой на 82.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.17) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.17) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.06) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.06) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.65) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.65) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (46.03) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (46.03) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (32.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.34%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.34%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.31%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.31%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.88%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.88%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
17.06.2024 | Rost Nicholas VP & Chief Accounting Officer |
Продажа | 138.73 | 45 920 | 331 |
16.05.2024 | Lohani Rachit Chief Technology Officer |
Продажа | 171.62 | 20 080 | 117 |
16.05.2024 | Rost Nicholas VP & Chief Accounting Officer |
Продажа | 171.62 | 16 304 | 95 |
14.03.2024 | Diehl Jeffrey T Director |
Продажа | 167.01 | 3 830 880 | 22938 |
14.03.2024 | Diehl Jeffrey T Director |
Продажа | 168.82 | 101 292 | 600 |