Patterson Companies (PDCO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Patterson Companies

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.16%) больше среднего по сектору (2.61%).
Доходность акции за последний год (14.74%) выше чем средняя по сектору (-25.43%).
Текущий уровень задолженности 26.34% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.11%.

Минусы

Цена (30.1 $) выше справедливой оценки (25.63 $)
Текущая эффективность компании (ROE=17.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Patterson Companies	Utilities	Индекс
7 дней	35.2%	1.7%	2%
90 дней	41.7%	-37.3%	14.9%
1 год	14.7%	-25.4%	38.7%

PDCO vs Сектор: Patterson Companies превзошел сектор "Utilities" на 40.17% за последний год.

PDCO vs Рынок: Patterson Companies значительно отстал от рынка на -23.97% за последний год.

Стабильная цена: PDCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PDCO с недельной волатильностью в 0.2835% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.1

P/S: 0.3708

Больше данных по PDCO

3.2. Выручка

EPS	1.98
ROE	17.54%
ROA	6.44%
ROIC	18.22%
Ebitda margin	5.71%

Больше данных по PDCO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (30.1 $) выше справедливой (25.63 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (30.1 $) выше справедливой на 14.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.1) ниже чем у сектора в целом (20).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.1) ниже чем у рынка в целом (48.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.43) ниже чем у сектора в целом (4.34).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.43) ниже чем у рынка в целом (3.18).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3708) ниже чем у сектора в целом (1.99).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3708) ниже чем у рынка в целом (10.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.23) ниже чем у сектора в целом (12.54).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.23) ниже чем у рынка в целом (18.29).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.48%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.42%) ниже средней доходности за 5 лет (24.48%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.42%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.54%) ниже чем у сектора в целом (21%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.54%) выже чем у рынка в целом (10.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.44%) выже чем у сектора в целом (5.07%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.44%) ниже чем у рынка в целом (6.48%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.22%) выже чем у сектора в целом (9.42%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.22%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (26.34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 29.11% до 26.34%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 410.34%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.16% выше средней по сектору '2.61%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.89%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: PDCO - Patterson Companies

Анализ компании Patterson Companies