1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.46%) больше среднего по сектору (3%).
Доходность акции за последний год (-27.11%) выше чем средняя по сектору (-95%).
Текущий уровень задолженности 21.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.11%.
Текущая эффективность компании (ROE=19.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (24.14 $) выше справедливой оценки (19.89 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:50 Patterson Companies' (NASDAQ:PDCO) investors will be pleased with their respectable 55% return over the last five years
![Patterson Companies' (NASDAQ:PDCO) investors will be pleased with their respectable 55% return over the last five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HiWMFXEC64fTlfBEJ7NTAg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/abf9bc7490ca3451384b081e1af2015f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/patterson-companies...
источник:
22 Июнь 04:04 Patterson Companies Full Year 2024 Earnings: In Line With Expectations
![Patterson Companies Full Year 2024 Earnings: In Line With Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/patterson-companies...
источник:
22 Июнь 03:57 Reasons to Hold Patterson Companies (PDCO) in Your Portfolio
![Reasons to Hold Patterson Companies (PDCO) in Your Portfolio](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2fEWyZJ_cV6Cma71K6dmUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/9c7450ec9df154559fbeb393640d6629.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reasons-hold-patter...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Patterson Companies | Utilities | Индекс | |
7 дней | -4.9% | -26.5% | 3.4% |
90 дней | -13.1% | -95.2% | -4.6% |
1 год | -27.1% | -95% | 15% |
PDCO vs Сектор: Patterson Companies превзошел сектор "Utilities" на 67.88% за последний год.
PDCO vs Рынок: Patterson Companies значительно отстал от рынка на -42.12% за последний год.
Стабильная цена: PDCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PDCO с недельной волатильностью в -0.5214% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (24.14 $) выше справедливой (19.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.14 $) выше справедливой на 17.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.54) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.54) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4022) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4022) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.93) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.93) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.21%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.21%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.39%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.39%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.67%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.67%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.46% выше средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.83%) находятся на комфортном уровне.