Patterson Companies (PDCO) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	4.2	4.81	4.43	3.94	3.36	1.8284	1.441	3.2	2.99	3.26		3.27
Выручка, млрд $		4.38	5.39	5.59	5.47	5.57	5.49	5.91	6.5	6.47	6.57	6.47
Чистая прибыль, млрд $		0.223	0.187	0.171	0.201	0.0836	-0.5894	0.156	0.2032	0.2076	0.1859	0.2076
EV, млрд $		5.91	5.35	4.9	3.16	2.76	2.2	3.76	3.48	3.12	3.08	3.12
EBIT, млрд $		0.3764	0.4341	0.3777	0.226	0.1377	0.1264	0.2106	0.1847	0.3038	0.2529	0.3038
EBITDA, млрд $		0.4209	0.434	0.378	0.3098	0.2287	0.2086	0.3031	0.2667	0.3875	0.3411	0.3875
FCF, млрд $		0.2	0.077	0.116	0.1356	-0.0126	-0.2854	-0.7563	-1.0193	-0.8191	-0.857	-0.8191
Операционный денежный поток, млрд $		0.2627	0.1627	0.1789	0.1789	0.0482	-0.2435	-0.7305	-0.981	-0.7549	-0.7894	-0.7549
Баланс стоимость, млрд $		1.6301	1.5292	1.4812	1.46	1.48	0.8364	0.9647	1.0426	1.1185	1.0011	1.1185
Операционная прибыль, млрд $		0.373	0.348	0.288	0.2199	0.1377	0.1264	0.2106	0.157	0.276	0.2529	0.276
Операционные расходы, млрд $		0.756	0.975	1.0135	0.9795	1.05	1.09	0.9925	1.1321	1.097	1.1273	1.097
CAPEX, млрд $		0.063	0.079	0.047	0.0433	0.0607	0.0418	0.0258	0.0383	0.0642	0.0676	0.0642

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	3.11	3.21	3.02	3.04	2.76	2.69		2.58	2.96	2.64	3.11	2.86
Выручка, млрд $		1.562	1.6	1.64	1.52	1.63	1.6009	1.7212	1.5767	1.6528	1.6161	1.7227
Чистая прибыль, млрд $		0.0288	0.0566	0.0639	0.0246	0.0541	0.0539	0.075	0.0312	0.04	0.0477	0.067
EV, млрд $		3.79	3.27	3.61	3.56	3.21	3.56	3.12	3.72	3.55	3.55	2.99
EBIT, млрд $		0.0832	0.0608	0.0728	0.0348	0.0601	0.0578	0.1051	0.0501	0.064	0.0731	0.0878
EBITDA, млрд $		0.0622	0.101	0.0862	0.055	0.081	0.079	0.1313	0.0712	0.0858	0.0955	0.1107
FCF, млрд $		-0.1303	-0.3061	-0.1587	-0.3171	-0.2298	-0.2237	-0.0484	-0.2705	-0.2483	-0.2523	-0.086
Операционный денежный поток, млрд $		-0.1256	-0.2951	-0.1469	-0.3025	-0.2176	-0.208	-0.0267	-0.2534	-0.2319	-0.2346	-0.0695
Баланс стоимость, млрд $		0.544	1.04	1.04	1.03	1.04	1.1024	1.1185	1.1112	1.0551	0.9715	1.0011
Операционная прибыль, млрд $		0.0373	0.0608	0.0728	0.0348	0.0601	0.0578	0.1051	0.0382	0.0569	0.0731	0.0878
Операционные расходы, млрд $		0.2671	0.2758	0.2754	0.2773	0.268	0.267	0.2847	0.2808	0.2821	0.2779	0.2834
CAPEX, млрд $		0.0047	0.011	0.0118	0.0146	0.0122	0.0157	0.0218	0.0171	0.0164	0.0177	0.0164

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $									0.3473	0.1375	0.095	0.063	0.0956	0.0779	0.1432	0.142	0.1597	0.1145	0.1597
Short Term Investments $	0.008	0.0134	0.1155	0.0059	0.1142			0.0408	0.0534							0.0039	0.0059	0.0058	0.0059
Long term investments $						0.092	0.0854		0.0717	0.0882	0.1015	0.1352	0.1131	0.2149	0.224	0.278	0.16
Total Receivables $									0.6441	0.7967	0.8848	0.8269	0.5821	0.4165	0.4492	0.4472	0.4774	0.7461	0.4774
Товарно материальные запасы $									0.4567	0.7221	0.7119	0.7798	0.761	0.8122	0.7368	0.7856	0.7951	0.7829	0.7951
Амортизация, млрд $									0.0513	0.0000	0.0001	0.000161	0.0828	0.0822	0.0925	0.082	0.0837	0.0882	0.0837
Total Current Assets $									1.5732	1.7475	1.8036	1.7727	1.6	1.54	1.62	1.679	1.7831	1.7788	1.7831
Чистые активы, млрд $								1.4717	1.5141	1.4417	1.3944	1.77	1.6	1.54	1.62	0.2131	0.2123		0.2123
Активы, млрд $									2.95	3.52	3.51	3.47	3.27	2.72	2.75	2.74	2.88	2.97	2.88
Short Term Debt $									0.7238	0.0365	0.0738	0.0926	0.024	0.0307	0.186	0.0583	0.1094	0.3416	0.1094
Long Term Debt $									0.725	1.0222	0.9983	0.922	0.7253	0.5878	0.4875	0.4886	0.4512	0.3289	0.4512
Задолженность, млрд $									1.4311	2.08	2.11	2.01	1.79	1.88	1.79	1.699	1.7606	1.895	1.7606
Чистый долг, млрд $									1.1015	0.9212	0.9623	0.9516	0.6537	0.5904	0.5786	0.4482	0.4683	0.6485	0.4683
Долг, млрд $									1.4488	1.0587	1.0573	1.01	0.7493	0.6683	0.7219	0.5902	0.628	0.7629	0.628
Interest income $										0.0501
Goodwill $							0.8237	0.8444	0.8371	0.8166	0.8135	0.816	0.8162	0.1387	0.1399	0.1406	0.1564
Себестоимость, млрд $								2.87	3.14	4.29	4.27	4.38	4.29	4.29	4.71	5.21	5.1		5.1

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.1432	0.165	0.142	0.1496	0.1403	0.1473	0.1597	0.1086	0.1139	0.124	0.1145
Short Term Investments $			0.000726	0.0014	0.0039	0.0037	0.0079	0.0066	0.0059	0.0071	0.0068	0.0049	0.0058
Long term investments $	0.224	0.1402	0.3143	0.2919	0.278	0.2757	0.272	0.2901	0.16	0.2857	0.1625
Total Receivables $			0.4818	0.4671	0.4472	0.3703	0.4546	0.4227	0.4774	0.4089	0.4904	0.6697	0.7461
Товарно материальные запасы $			0.8301	0.8687	0.7856	0.8748	0.8774	0.9391	0.7951	0.9127	0.858	0.9027	0.7829
Амортизация, млрд $			0.0001	0.0000	0.0001	0.0202	0.0209	0.0212	0.0262	0.021	0.0218	0.0224	0.023
Total Current Assets $			1.7994	1.7904	1.68	1.71	1.83	1.8447	1.7831	1.7721	1.7907	1.8326	1.7788
Чистые активы, млрд $			0.9632	1.79	1.68	1.71	1.83	0.2138	0.2123	0.2213	1.119	1.111	1.055
Активы, млрд $			2.75	2.86	2.74	2.76	2.88	2.94	2.88	2.88	2.89	2.94	2.97
Short Term Debt $			0.1749	0.1654	0.0583	0.174	0.2053	0.2391	0.1094	0.1419	0.2361	0.3663	0.3416
Long Term Debt $			0.4881	0.4884	0.4886	0.4888	0.4855	0.4519	0.4512	0.4506	0.45	0.4482	0.3289
Задолженность, млрд $			1.8907	1.82	1.7	1.73	1.84	1.8396	1.7606	1.7724	1.8346	1.9678	1.895
Чистый долг, млрд $			0.5786	0.5322	0.4482	0.5607	0.5986	0.5927	0.4683	0.5563	0.6466	0.771	0.6485
Долг, млрд $			0.7219	0.6973	0.5902	0.7103	0.7388	0.74	0.628	0.6649	0.7605	0.895	0.7629
Goodwill $	0.1399	0.141	0.1409	0.1407	0.1406	0.1407	0.1401	0.1563	0.1564	0.1566	0.1562
Себестоимость, млрд $			1.257	1.337	1.323	1.26	1.2981	1.2579	1.298	1.258	1.331	1.258	1.314

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.24	1.91	1.79	2.16	0.8946	-6.26	1.61	2.06	2.12	1.9848	2.12
Цена акции ао	48.1	45.21	41.03	36.13	19.66	20.48	29.63	27.78	28.45	21.09	21.87
Число акций ао, млн	100	98	96	93	93	93	94	98.51	97.82	93.68	97.82
FCF/акцию	1.9975	0.7855	1.2052	1.4569	-0.1345	-3.03	-7.82	-10.35	-8.37	-9.15	-8.37

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											0.58	0.5741	0.6473	0.2514	0.5543	0.5504	0.7668	0.3247	0.4199	0.5156	0.743
Цена акции ао									33.68	30.36	31.31	29.7	31.33	28.61	27.59	28.11	27.57	31.73	29.43
Число акций ао, млн	101.97	99.38	99.19	95.9	93.35	93.29	94.09	96.42			98.36				97.55				95.16
FCF/акцию											-2.37	-3.11	-1.608	-3.24	-2.36	-2.28	-0.4954	-2.81	-2.61	-2.73	-0.9527

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				14.95	12.67	12.05	14.07	5.68	-50.87	17.32	20.25	19.21	17.54	19.21
ROA, %				7.68	5.79	4.86	5.76	2.48	-19.7	5.71	7.4	7.39	6.36	7.39
ROIC, %			10.36	11.06	9.13	8.08	9.51	4.87	-29.32	10.97	19.15	18.4		10.67
ROS, %				9.62	6.56	5.2	4.14	2.63	-9.98	3.81	3.12	3.21	3.21	3.21
ROCE, %				24.86	30.11	27.09	8.82	5.75	7.71	12.67	10.7	16.94	15.46	16.94
Рентаб EBITDA, %				10.76	8.09	6.7	5.67	4.1	3.8	5.13	4.1	5.99	5.19	5.99
Чистая рентаб, %				8.5	6.5	5.1	3.68	1.5	-10.74	2.64	3.13	3.21	2.83	3.21
Operation Margin, %				7.79	6.46	5.15	4.02	2.47	-10.42	3.56	2.42	4.27	4.27	4.27
Чистая процентная маржа, %	6.02	5.78	4.94	5.1	3.47	3.06	3.68	1.5	-10.72	2.64				2.62
Доходность FCF, %		7.79	3.7	4.15	1.7374	2.94	4.04	-0.653	-12.72	-24.17	-35.67	-29.46

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			16.2	5.74	6.33	2.4	5.23	5.16	7.06	2.89	3.65	4.42	6.39
ROA, %			5.66	1.9623	2.28	0.8942	1.9179	1.8524	2.58	1.084	1.3842	1.6366	2.27
ROIC, %	3.29	3.6	4.4	4.85	5.61	2.96	4.58	4.41	5.98	3.33	3.72
ROS, %	1.8412	2.11	2.93	3.57	3.9	1.6143	3.33	3.37	4.36	1.9809	2.42
ROCE, %			8.23	3.59	4.25	2.03	3.48	3.33	5.99	2.83	3.61	4.19	5.14
Рентаб EBITDA, %			3.98	6.32	5.26	3.61	4.98	4.94	7.63	4.51	5.19	5.91	6.43
Чистая рентаб, %			1.84	3.54	3.9	1.61	3.33	3.37	4.36	1.98	2.42	2.95	3.89
Operation Margin, %	2.39	-2.45	3.81	3.81	4.44	2.29	3.7	3.61	6.11	2.42	3.44
Доходность FCF, %		-22.8	-23.6	-27.9	-28.7	-35.9	-8.54		-27.3	-26	-19	-24.8	-27.6

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.9	0.7	0.6	0.4047	0.3783	0.2933	0.5378	0.4664	0.4098	0.3708	0.4098
P/BV	3.3	2.9	2.5	1.5132	1.4245	1.9249	3.3	2.91	2.37	2.27	2.37
P/E	21.8	19.1	21.2	11.01	25.22	36.56	20.38	14.92	12.78	13.1	12.78
P/FCF	17.97	43.19	25.93	12.54	-148.36	-9.96	-3.82	-2.8	-3.99	-3.99	-3.99
E/P	0.0471	0.0434	0.0444	0.0858	0.0434	-0.2628	0.0498	0.0711	0.0746	0.0635	0.0635
EV/EBITDA	14.05	12.28	13.07	10.21	12.08	10.55	12.4	13.05	8.05	9.04	8.05
EV/S	1.335	0.972	0.8626	0.6028	0.4627	0.5069	0.619	0.502	0.4853	0.4822	0.4822
EV/FCF	29.24	68.02	41.7	24.29	-205.12	-9.75	-4.84	-3.2	-3.88	-3.81	-3.81
Debt/EBITDA	3.44	2.43	2.82	3.27	3.28	3.2	2.38	2.21	1.6206	1.6206	1.6206
Netdebt/Ebitda	3.45	2.4	2.88	3.33	3.46	-1.1	1.9	1.6805	1.2085	1.2085	1.2085
Debt/Ratio	0.49	0.59	0.6	0.58	0.55	0.69	0.65	0.1995	0.2181	0.2181	0.2181
Debt/Equity	0.95	1.44	1.52	1.37	1.21	2.26	1.86	0.5245	2.96	2.96	2.96
Debt/Net Income	6.49	5.66	6.27	5.05	8.96	-1.0494	4.32	2.69	3.03	3.03	3.03
Бета						1.61	1.44	1.27	-1.1431	-1.5806	-1.5806
Индекс Альтмана	4.43	3.74	3.62	3.2	3.38	2.88	4.57	4.85	4.24	4.24	4.24

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S												0.54	0.4244	0.4858	0.4705	0.4118	0.4648	0.4096	0.4909	0.4499	0.4366	0.3697
P/BV												5.91	2.62	3.04	2.92	2.51	2.69	2.37	2.85	2.75	2.86	2.18
P/E												20.6	16.31	15.61	15.64	13.22	15.12	12.77	14.98	14.77	14.82	12.98
P/FCF		70.3	277.65	-55.42	1318.37	30.06	-126.95	107.17	-13.58			-13.2				-11.71				-11.28
E/P		0.0099	0.012	0.0078	0.0111	0.0118	0.0133	-0.0186	0.0198			0.0157				0.0201				0.0143
EV/EBITDA												12.5	10.09	10.38	10.7	9.94	11.82	9.01	10.26	9.65	9.25	8.24
EV/S	4.42	4.58		4.03	3.68	3.18	2.02	1.6537	2.14			2.18				1.9939				2.04
EV/FCF	56.42	76.02		-68.01	1663.63	38.85	-165.02	141.16	-16.52			-15.38				-14.11				-13.59
Debt/EBITDA												1.9	6.91	6.85	12.91	9.12	9.36	4.78	9.34	8.86	9.37	6.89
Netdebt/Ebitda										9.35	-32.68	6.65	6.55	5.2	10.19	7.39	7.5	3.57	7.82	7.54
Debt/Ratio										0.2448	0.241	0.2284	0.2283	0.1995	0.2403	0.2398	0.2349	0.1947	0.2055	0.2374
Debt/Equity										0.6982	0.6761	0.6557	0.6267	0.5245	0.6461	0.6637	0.6268	0.5012	0.5332	0.6503
Debt/Net Income										23.42	19.5	13.72	11.47	8.56	26.95	12.78	12.81	7.48	18.97	17.17
Индекс Альтмана	2.52	2.53	2.71	2.26	2.06	1.8279	1.5471	1.3246	2.15			2.27				2.01

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0857	0.0818	0.0959	0.0992	0.0995	0.1004	0.0752	0.1011	0.1013	0.0983		0.0983
Дивиденд		0.88	0.96	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	0.52	1.04
Див доход, ао, %		1.9128	2.4	2.88	4.1	5.34	3.75	3.47	3.41	3.46	4.11	3.46
Дивиденды / прибыль, %		37.4	40.1	51.9	49.36	118.94	208	48.2	49.76	48.83	52.89	48.83

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0253	0.0253	0.0254	0.0254	0.0253	0.0252	0.0254	0.0254	0.0249	0.0247	0.0233
Дивиденд	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
Див доход, ао, %	0.7719	0.8565	0.8304	0.8755	0.83	0.9088	0.9422	0.9248	0.9431	0.8194	0.8833
Дивиденды / прибыль, %			87.3	44.79	39.71	103.37	46.81	46.77	33.87	81.42	62.31	51.76	34.78

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0337	0.0501	0.0431	0.0467	0.0397	0.0418	0.0243	0.0203	0.0336	0.0449	0.0336
НИОКР, млрд		0	0	0	0	0	0	0			0
Чист. проц. доходы, млрд			-0.0431	-0.0467	-0.0397	-0.0418	-0.0243	-0.0203	-0.0336
Всего задолженность				0.9084	0.8757	1.0749	1.0897				1.0897
Персонал, чел							7800	7800	7700	7600

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга			0.0055	0.0049	0.0047	0.0056	0.0075	0.0097	0.0108	0.0095	0.0106	0.0114	0.013
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
Чист. проц. доходы, млрд	-0.0057	-0.0052	-0.0055	-0.0049	-0.0047	-0.0056	-0.0075	-0.0097	-0.0108	-0.0095	-0.0106

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: PDCO - Patterson Companies

Отчетность Patterson Companies

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное