1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-26%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (34.29 $) выше справедливой оценки (0.7477 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 2.14% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.4147%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 13:39 Himax Technologies And Two More US Growth Companies With Strong Insider Holdings
![Himax Technologies And Two More US Growth Companies With Strong Insider Holdings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KUvR9MGSgy4PuudXOjcZUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f88d3d8c5618aa88ce2627c2a1cda340.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/himax-technologies-...
источник:
21 Июль 13:05 Innodata (INOD) Surges 19.2%: Is This an Indication of Further Gains?
![Innodata (INOD) Surges 19.2%: Is This an Indication of Further Gains?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/l_HRe2LpmEcl_aeDvXhGNQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0abdcee17aba3223065f252e14650089.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/innodata-inod-surge...
источник:
21 Июль 12:34 Does This Valuation Of PDF Solutions, Inc. (NASDAQ:PDFS) Imply Investors Are Overpaying?
![Does This Valuation Of PDF Solutions, Inc. (NASDAQ:PDFS) Imply Investors Are Overpaying?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eVdMrQIRE6LG0LDJvulAHg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c5201eeaa7905447e59995740351e3e5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-valuation-pdf-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PDF Solutions, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -26% | -100% | 3.7% |
PDFS vs Сектор: PDF Solutions, Inc. превзошел сектор "Technology" на 74% за последний год.
PDFS vs Рынок: PDF Solutions, Inc. значительно отстал от рынка на -29.67% за последний год.
Стабильная цена: PDFS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PDFS с недельной волатильностью в -0.5001% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (34.29 $) выше справедливой (0.7477 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.29 $) выше справедливой на 97.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (419.59) выше чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (419.59) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.69) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.69) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.86) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.86) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (144.29) выше чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (144.29) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-32.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.4147%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.4147%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0918%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0918%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.97%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.97%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке