PDF Solutions, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
419.59 | 76.52 | 448.34% | -10.33 | -4 160.41% |
| P/S |
|
7.86 | 8.31 | -5.45% |
|
|
| P/BV |
|
5.69 | 9.33 | -39.04% |
|
|
| P/FCF |
|
412.8 | 33.08 | 1147.75% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
144.29 | 121.77 | 18.49% |
|
|
| Ev/S |
|
7.3 | 8.05 | -9.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
387.21 | 43.49 | 790.26% |
|
|
| E/P |
|
0.0024 | 0.0039 | -38.6% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.06 | 23.09 | -78.1% | -2.9 | -274.54% |
| ROE |
|
1.36 | 16.68 | -91.87% |
|
|
| ROA |
|
1.07 | 9.03 | -88.15% |
|
|
| ROIC |
|
-7.97 | 13.26 | -160.09% |
|
|
| ROS |
|
1.87 | 13.04 | -85.66% |
|
|
| ROCE |
|
-0.066 | 18.05 | -100.37% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7377 | 9.17 | -91.95% | 0.4948 | +49.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-11.07 | 6.84 | -261.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0213 | 0.233 | -90.85% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1539 | 5.19 | -97.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.99 | 2.66 | -25.07% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.6608 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.11 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.5049 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -124.59 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.7386 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 36.5 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6608 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
92.83 | 44.58 | 108.23% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-5766.22 | -109.1 | 5185.26% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-162.1 | 71.96 | -325.26% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-77.68 | 71.83 | -208.14% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-146.91 | -6.45 | 2177.67% |
IP Score
3.04/10
