MAX
PDF Solutions, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
264.68 | -143 | -285.09% | 66.08 | +300.52% |
| P/S |
|
5.98 | 16.33 | -63.37% |
|
|
| P/BV |
|
4.36 | 10.37 | -57.93% |
|
|
| P/FCF |
|
-105.22 | 47.5 | -321.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
126.81 | 83.77 | 51.39% |
|
|
| Ev/S |
|
5.51 | 68.93 | -92.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-132.63 | 25.98 | -610.46% |
|
|
| E/P |
|
0.0052 | 0.0788 | -93.4% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.34 | -85.43 | -105.08% | 4.02 | +8.17% |
| ROE |
|
1.71 | -92.73 | -101.84% |
|
|
| ROA |
|
1.34 | 112.4 | -98.81% |
|
|
| ROIC |
|
-7.97 | 8.62 | -192.5% |
|
|
| ROS |
|
0.52 | -93.96 | -100.55% |
|
|
| ROCE |
|
0.38 | -98.32 | -100.39% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.66 | 3.04 | -78.15% | 0.87 | -23.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-10.96 | 4.19 | -361.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0164 | 0.24 | -93.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.28 | 0.0601 | 368.09% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.28 | -101.36 | -101.26% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.51 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.82 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.44 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -107.14 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 2.22 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 137.2 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.51 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
103.94 | 93.86 | 10.74% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-163.33 | 122.26 | -233.59% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-110.14 | 115.39 | -195.45% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-149.68 | 82.76 | -280.86% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-108.88 | 24.37 | -546.78% |
IP Score
3.2/10
