1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (67.52%) выше чем средняя по сектору (2.72%).
Минусы
- Цена (1.96 $) выше справедливой оценки (0.1247 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущий уровень задолженности 0.6606% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=20.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 12:48 Profire Energy, Inc. (PFIE) Q4 Earnings Surpass Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/profire-energy-inc-...
источник:
3 Апреля 13:12 Profire Energy, Inc. (NASDAQ:PFIE) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/profire-energy-inc-...
источник:
13 Марта 13:26 Profire Energy Sets Fourth Quarter and Full Fiscal Year 2023 Call for Thursday, March 14,2024 at 8:30 a.m. ET
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/profire-energy-sets...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Profire Energy, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | 6.5% | -3.7% | 1.6% |
90 дней | 27.3% | -16.8% | 6.8% |
1 год | 67.5% | 2.7% | 32.2% |
PFIE vs Сектор: Profire Energy, Inc. превзошел сектор "Energy" на 64.8% за последний год.
PFIE vs Рынок: Profire Energy, Inc. превзошел рынок на 35.33% за последний год.
Стабильная цена: PFIE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PFIE с недельной волатильностью в 1.2985% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.96 $) выше справедливой (0.1247 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.96 $) выше справедливой на 93.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.07) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.07) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5299) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5299) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4939) выше чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4939) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.91) выше чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.91) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.84%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.84%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.92%) выже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.92%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.