1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.96 $) меньше справедливой цены (2.28 $)
- Доходность акции за последний год (14.62%) выше чем средняя по сектору (-89.55%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.12%).
- Текущий уровень задолженности 0.6606% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=20.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=60.03%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 14:24 Are Investors Undervaluing Profire Energy (PFIE) Right Now?
![Are Investors Undervaluing Profire Energy (PFIE) Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xg0Hkw3jp5n3zTo7TM1nYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/737ffb82e07dc8bffb77e72d153c91f2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
21 Августа 13:53 Profire Energy Sets First Quarter 2024 Earnings Call for Thursday, May 9, 2024, at 8:30 a.m. ET
![Profire Energy Sets First Quarter 2024 Earnings Call for Thursday, May 9, 2024, at 8:30 a.m. ET](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yWYfl4Z9ec2OeWebw4eiCA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/13dc75434799499d569ea82de324548c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/profire-energy-sets...
источник:
21 Августа 13:47 Profire Energy's (NASDAQ:PFIE) investors will be pleased with their respectable 59% return over the last year
![Profire Energy's (NASDAQ:PFIE) investors will be pleased with their respectable 59% return over the last year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/huiK3MRbX75_ctSZX.4Rjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/92d26d55968bddf376addae5e476c381.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/profire-energys-nas...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Profire Energy, Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 24.8% | -82.3% | 2% |
90 дней | 42% | -90.2% | 5.9% |
1 год | 14.6% | -89.6% | 32.3% |
PFIE vs Сектор: Profire Energy, Inc. превзошел сектор "Energy" на 104.17% за последний год.
PFIE vs Рынок: Profire Energy, Inc. значительно отстал от рынка на -17.65% за последний год.
Стабильная цена: PFIE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PFIE с недельной волатильностью в 0.2812% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.96 $) ниже справедливой (2.28 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.96 $) немного ниже справедливой на 16.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.07) выше чем у сектора в целом (6.51).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.07) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5299) ниже чем у сектора в целом (1.6081).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5299) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4939) ниже чем у сектора в целом (1.5919).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4939) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.91) выше чем у сектора в целом (4.78).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.91) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.84%) ниже чем у сектора в целом (60.03%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.84%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.92%) выже чем у сектора в целом (13.04%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.92%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-12.39%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.12%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке