1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1183.95%) выше чем средняя по сектору (-82.11%).
Минусы
- Цена (10.4 $) выше справедливой оценки (9.29 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 40.28% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-23.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 00:25 A US$80m Market Cap Boost Pleasing ToPagaya Technologies Insiders
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-80m-market-cap-b...
источник:
7 Апреля 01:26 Pagaya to Webcast Fireside Chat with CEO Gal Krubiner, CFO Evangelos Perros and President Sanjiv Das on March 26, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pagaya-webcast-fire...
источник:
30 Марта 23:56 Pagaya Stock Sale Spooks Fintech Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/5b722606-a870-3e6c-a22...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pagaya Technologies Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 10.1% | -7.4% | -0.6% |
90 дней | 804.3% | -100% | 9.1% |
1 год | 1184% | -82.1% | 31.7% |
PGY vs Сектор: Pagaya Technologies Ltd. превзошел сектор "Technology" на 1266.06% за последний год.
PGY vs Рынок: Pagaya Technologies Ltd. превзошел рынок на 1152.3% за последний год.
Сильно волатильная цена: PGY является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: PGY с недельной волатильностью в 22.77% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.4 $) выше справедливой (9.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.4 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.58) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.58) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3611) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3611) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-30) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-30) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 285.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-61.07%) ниже средней доходности за 5 лет (285.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-61.07%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-23.07%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-23.07%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.4%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.4%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.