1. Резюме
Плюсы
- Цена (21.98 $) меньше справедливой цены (29.29 $)
- Доходность акции за последний год (-1.6995%) выше чем средняя по сектору (-76.86%).
- Текущий уровень задолженности 1.6118% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.18%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 часов назад Undiscovered Gems in United States Featuring 3 Promising Small Caps
![Undiscovered Gems in United States Featuring 3 Promising Small Caps](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jYm2dNIoUIFJNzm2lIcdbA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0107d648e19bcd04135981178abf00cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/undiscovered-gems-u...
источник:
18 часов назад Three Undiscovered Gems In The United States Market
![Three Undiscovered Gems In The United States Market](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KUvR9MGSgy4PuudXOjcZUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f88d3d8c5618aa88ce2627c2a1cda340.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/three-undiscovered-...
источник:
17 Августа 20:23 Photronics Reports Second Quarter Fiscal 2024 Results
![Photronics Reports Second Quarter Fiscal 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/t1dDCZz8l73lBkqGXXRm3w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/02bcee9131803d214181f657b1ec5c38.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/photronics-reports-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Photronics, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.8% | -77.2% | 2% |
90 дней | -25% | -81.8% | 5.9% |
1 год | -1.7% | -76.9% | 32.3% |
PLAB vs Сектор: Photronics, Inc. превзошел сектор "Technology" на 75.16% за последний год.
PLAB vs Рынок: Photronics, Inc. значительно отстал от рынка на -33.97% за последний год.
Стабильная цена: PLAB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PLAB с недельной волатильностью в -0.0327% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (21.98 $) ниже справедливой (29.29 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (21.98 $) ниже справедливой на 33.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у сектора в целом (91.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8811) ниже чем у сектора в целом (6.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8811) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2599) ниже чем у сектора в целом (7.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2599) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9446) ниже чем у сектора в целом (92.13).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9446) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 63.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (63.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.89%) выже чем у сектора в целом (11.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.89%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.83%) выже чем у сектора в целом (8.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.83%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.64%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.64%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.45%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке