1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (96.53%) выше чем средняя по сектору (-99.44%).
- Текущий уровень задолженности 1.6118% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.18%.
Минусы
- Цена (28.28 $) выше справедливой оценки (25.01 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 19:45 Q4 Earnings Highlights: Micron Technology (NASDAQ:MU) Vs The Rest Of The Semiconductors Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-highlig...
источник:
6 Апреля 19:45 Winners And Losers Of Q4: Amkor (NASDAQ:AMKR) Vs The Rest Of The Semiconductor Manufacturing Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/winners-losers-q4-a...
источник:
30 Марта 20:21 Photronics (PLAB) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/photronics-plab-sto...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Photronics, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 11.7% | -100% | -0.2% |
90 дней | -6.2% | -100% | 6.7% |
1 год | 96.5% | -99.4% | 35.9% |
PLAB vs Сектор: Photronics, Inc. превзошел сектор "Technology" на 195.96% за последний год.
PLAB vs Рынок: Photronics, Inc. превзошел рынок на 60.62% за последний год.
Стабильная цена: PLAB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PLAB с недельной волатильностью в 1.8563% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.28 $) выше справедливой (25.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.28 $) выше справедливой на 11.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8811) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8811) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2599) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2599) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9446) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9446) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 63.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (5.64%) ниже средней доходности за 5 лет (63.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.64%) превышает доходность по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.89%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.89%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.83%) выже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.83%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.64%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.64%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.45%) находятся на не комфортном уровне.