NASDAQ: PLAB - Photronics, Inc.

Доходность за полгода: -33.8%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (21.98 $) меньше справедливой цены (29.29 $)
  • Доходность акции за последний год (-1.6995%) выше чем средняя по сектору (-76.86%).
  • Текущий уровень задолженности 1.6118% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.18%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=13.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).

Похожие компании

Meta (Facebook)

Google Alphabet

Apple

Microsoft Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Photronics, Inc. Technology Индекс
7 дней 5.8% -77.2% 2%
90 дней -25% -81.8% 5.9%
1 год -1.7% -76.9% 32.3%

Положительная оценка PLAB vs Сектор: Photronics, Inc. превзошел сектор "Technology" на 75.16% за последний год.

Отрицательная оценка PLAB vs Рынок: Photronics, Inc. значительно отстал от рынка на -33.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PLAB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PLAB с недельной волатильностью в -0.0327% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.96
P/S: 1.2599
Больше данных по PLAB

3.2. Выручка

EPS 2.03
ROE 13.89%
ROA 8.83%
ROIC 7.64%
Ebitda margin 37.43%
Больше данных по PLAB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (21.98 $) ниже справедливой (29.29 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (21.98 $) ниже справедливой на 33.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у сектора в целом (91.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8811) ниже чем у сектора в целом (6.55).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8811) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2599) ниже чем у сектора в целом (7.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2599) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9446) ниже чем у сектора в целом (92.13).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9446) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 63.67%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (63.67%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.89%) выже чем у сектора в целом (11.35%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.89%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.83%) выже чем у сектора в целом (8.21%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.83%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.64%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.64%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.6118%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 5.18% до 1.6118%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 19.6% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.45%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Photronics, Inc.

Перейти на форум акций "Photronics, Inc." ⇨