Photronics, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.96 | 73.97 | -87.89% | 18.62 | -51.9% |
| P/S |
|
1.26 | 8.07 | -84.39% |
|
|
| P/BV |
|
0.8811 | 9 | -90.21% |
|
|
| P/FCF |
|
8.13 | 26.04 | -68.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.94 | 83.78 | -97.68% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7278 | 7.84 | -90.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.8 | 31.23 | -87.84% |
|
|
| E/P |
|
0.0903 | 0.0042 | 2063.76% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.43 | 23.88 | 56.7% | 26.83 | 39.51% |
| ROE |
|
12.87 | 15.68 | -17.92% |
|
|
| ROA |
|
8.22 | 8.94 | -8.06% |
|
|
| ROIC |
|
7.64 | 13.26 | -42.39% |
|
|
| ROS |
|
14.07 | 13.32 | 5.66% |
|
|
| ROCE |
|
19.84 | 25.45 | -22.05% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0737 | 7.86 | -99.06% | 0.2856 | -74.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.42 | 7.47 | -119.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0161 | 0.2295 | -92.97% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0382 | 4.9 | -99.22% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1962 | 2.51 | -92.17% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.7597 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.26 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.4866 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -124.16 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.806 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
125.27 | 34.01 | 268.34% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7597 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
61.9 | -1.41 | -4490.07% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
145.5 | -106.41 | -236.74% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
318.28 | 22.61 | 1307.7% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-255.35 | 10.89 | -2444.81% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
361.81 | -18.73 | -2031.71% |
IP Score
6.58/10
