1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (34.26%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 12.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.34%.
Текущая эффективность компании (ROE=16.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (78.77 $) выше справедливой оценки (42.03 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 03:05 ePlus Announces Storage-as-a-Service Leveraging NetApp
![ePlus Announces Storage-as-a-Service Leveraging NetApp](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ecLjVtT7dyqCXirmRquwcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/0e960d568540905773ff223388235207.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eplus-announces-sto...
источник:
6 Июль 22:48 Slowing Rates Of Return At ePlus (NASDAQ:PLUS) Leave Little Room For Excitement
![Slowing Rates Of Return At ePlus (NASDAQ:PLUS) Leave Little Room For Excitement](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8ikggm7ZuaGAR8wy4l4rBQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/874442805ef22d0786bb3abf9a3a04ac.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/slowing-rates-retur...
источник:
6 Июль 22:45 3 Small-Cap Stocks Ready to Deliver Jumbo-Sized Gains
![3 Small-Cap Stocks Ready to Deliver Jumbo-Sized Gains](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Cn7C0RLp3u31Fv_TmUcHWw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/dead20477f1fd277b560c60d694186f4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-small-cap-stocks-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ePlus | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 34.3% | -100% | 3.7% |
PLUS vs Сектор: ePlus превзошел сектор "Technology" на 134.26% за последний год.
PLUS vs Рынок: ePlus превзошел рынок на 30.59% за последний год.
Стабильная цена: PLUS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PLUS с недельной волатильностью в 0.6588% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (78.77 $) выше справедливой (42.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (78.77 $) выше справедливой на 46.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.95) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.95) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6709) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6709) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6322) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6322) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.43) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.43) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.9%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.54%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.54%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.25%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.25%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.5%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.5%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке