1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (55.08%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
Минусы
- Цена (20.61 $) выше справедливой оценки (4.02 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 61.07% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 13:23 The Pennant Group, Inc.'s (NASDAQ:PNTG) Stock is Soaring But Financials Seem Inconsistent: Will The Uptrend Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pennant-group-inc-n...
источник:
16 Марта 12:34 Pennant Group to Participate in the 2024 Oppenheimer Healthcare MedTech & Services Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pennant-group-parti...
источник:
9 Марта 13:34 The Pennant Group, Inc. (NASDAQ:PNTG) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pennant-group-inc-n...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Pennant Group, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -100% | -0.2% |
90 дней | 32.5% | -99.3% | 6.7% |
1 год | 55.1% | -99.2% | 35.9% |
PNTG vs Сектор: The Pennant Group, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 154.3% за последний год.
PNTG vs Рынок: The Pennant Group, Inc. превзошел рынок на 19.17% за последний год.
Стабильная цена: PNTG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PNTG с недельной волатильностью в 1.0592% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.61 $) выше справедливой (4.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.61 $) выше справедливой на 80.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.09) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.09) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.95) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.95) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7879) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7879) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.52) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.52) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 87.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (74.03%) ниже средней доходности за 5 лет (87.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (74.03%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.24%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.24%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.54%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.54%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.01%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.01%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.04.2023 | Stringfield JoAnne Director |
Продажа | 12.45 | 1 183 | 95 |
18.04.2023 | Stringfield JoAnne Director |
Продажа | 13.31 | 2 529 | 190 |
02.12.2022 | Bunker Derek J Chief Investment Officer |
Покупка | 10.52 | 165 322 | 15715 |
14.07.2022 | Freeman Jennifer Chief Financial Officer |
Продажа | 10.75 | 11 847 | 1102 |
19.04.2022 | Stringfield JoAnne Director |
Продажа | 16.5 | 3 135 | 190 |