Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PNTG - The Pennant Group, Inc.

Доходность за полгода: +52.34%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (103.35%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (23.08 $) выше справедливой оценки (4.16 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 61.07% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Pennant Group, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -2.8% -100% 3.8%
90 дней 14.3% -100% -13.1%
1 год 103.3% -80.2% 3.7%

Положительная оценка PNTG vs Сектор: The Pennant Group, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 183.54% за последний год.

Положительная оценка PNTG vs Рынок: The Pennant Group, Inc. превзошел рынок на 99.68% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PNTG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PNTG с недельной волатильностью в 1.9875% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.09
P/S: 0.7879
Больше данных по PNTG

3.2. Выручка

EPS 0.4431
ROE 10.24%
ROA 2.54%
ROIC 1.01%
Ebitda margin 5.64%
Больше данных по PNTG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (23.08 $) выше справедливой (4.16 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (23.08 $) выше справедливой на 82%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.09) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.09) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.95) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.95) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7879) ниже чем у сектора в целом (49.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7879) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.52) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.52) выше чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 87.2%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (87.2%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.24%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.24%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.54%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.54%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.01%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.01%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (61.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 61.07%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2459.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.06.2024 Gochnour John J
Chief Operating Officer		 Покупка 5.31 26 630 5015
19.04.2023 Stringfield JoAnne
Director		 Продажа 12.45 1 183 95
18.04.2023 Stringfield JoAnne
Director		 Продажа 13.31 2 529 190
02.12.2022 Bunker Derek J
Chief Investment Officer		 Покупка 10.52 165 322 15715
14.07.2022 Freeman Jennifer
Chief Financial Officer		 Продажа 10.75 11 847 1102

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям The Pennant Group, Inc.

Перейти на форум акций "The Pennant Group, Inc." ⇨