NASDAQ: PNTG - The Pennant Group, Inc.

Доходность за полгода: +90.3%
Сектор: Healthcare

Отчетность The Pennant Group, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.1784	0.9921	0.4482	0.371		0.3588
Выручка, млрд $	0.217	0.251	0.2861	0.3385	0.391	0.4397	0.4732	0.4858	0.5449
Чистая прибыль, млрд $	0.008	0.01	0.0157	0.0025	0.0157	0.0021	0.0066	0.0077	0.0134
EV, млрд $			0.0000	1.29	2.17	1.02	0.6315	0.7062	0.7529
EBIT, млрд $			0.02	0.0057	0.0189	0.0047	0.0197	0.0183	0.0256
EBITDA, млрд $	0.016	0.018	0.023	0.0095	0.0238	0.0095	0.0246	0.0236	0.0307
FCF, млрд $	0.013	0.014	0.0197	0.0028	0.043	-0.0245	-0.0051	0.008	0.025
Операционный денежный поток, млрд $		0.0173	0.0233	0.0096	0.0502	-0.0182	0.009	0.0221	0.0331
Баланс стоимость, млрд $			0.0559	0.0711	0.0966	0.1102	0.121	0.1244	0.1403
Операционная прибыль, млрд $	0.013	0.015	0.0206	0.0057	0.0189	0.0047	0.0197	0.0183	0.0252
Операционные расходы, млрд $	0.0153	0.017	0.0218	0.0389	0.036	0.041	0.0389	0.0364	0.0418
CAPEX, млрд $	0.003	0.003	0.0036	0.0067	0.0073	0.0063	0.0142	0.0141	0.0081

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.09	0.09	0.09	0.09	0.1	0.108	0.1057	0.1104	0.1119	0.1118	0.1139	0.1163	0.1184	0.1247	0.1265	0.1323	0.1402	0.146
Чистая прибыль, млрд $	0	0	0	0	0	0.0038	0.000913	0.0025	0.0011	-0.0024	0.001	-0.0026	0.0048	0.0035	0.002	0.0028	0.0044	0.0043
EV, млрд $											0.8776	0.6855	0.6706	0.6308	0.7524	0.6953	0.664	0.7529
EBIT, млрд $											0.0023	0.0035	0.0071	0.0064	0.0014	0.0063	0.007	-0.0042
EBITDA, млрд $	0	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0058	0.0037	0.0054	0.0032	-0.00076	0.0035	0.0047	0.0084	0.0079	0.0026	0.0075	0.0083	-0.0029
FCF, млрд $	0.01	0	0	0.04	0.01	-0.0023	-0.0087	-0.0065	-0.003	-0.0072	-0.0065	0.0035	0.0055	-0.0077	0.0067	0.0049	0.0106	0.0028
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0073	-0.0045	-0.0013	-0.0052	-0.0041	0.009	0.0081	-0.0039	0.009	0.0065	0.0124	0.0052
Баланс стоимость, млрд $							0.0129	0.0155	0.0168	0.0146	0.1137	0.1137	0.1164	0.121	0.1244	0.1288	0.1345	0.1403
Операционная прибыль, млрд $	0.01	-561	-27	0.04	0.01	-0.0028	-0.0079	-0.0048	-0.0013	-0.0051	0.0023	0.0035	0.0071	0.0064	0.0014	0.0063	0.0071	0.0076
Операционные расходы, млрд $							0.0105	0.01	0.0103	0.0104	0.0112	0.011	0.0071	0.0096	0.0087	0.01	0.0107	0.0098
CAPEX, млрд $	0	0	0	0	0	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0024	0.0055	0.0026	0.0037	0.0023	0.0017	0.0018	0.0024

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0000	0.0000	0.000402	0.0000	0.0052	0.0021	0.003	0.0061
Total Receivables		0.0245	0.0322	0.0472	0.0539	0.0534	0.0611	0.0611
Товарно материальные запасы			0		0
Амортизация, млрд		0.003	0.0038	0.0049	0.0048	0.0049	0.0051	0.0051
Total Current Assets		0.0291	0.0387	0.0596	0.0758	0.0738	0.0716	0.0801
Чистые активы, млрд	0.055	0.0291	0.0387	0.0596	0.0758	0.0738	0.0668	0.0266
Активы, млрд	0.0883	0.0982	0.4478	0.507	0.5303	0.5121	0.5082	0.5397
Short Term Debt			0.0123	0.0141	0.0161	0.0166	0.0174	0.0171
Long Term Debt			0.0185	0.0083	0.0514	0.0629	0.0592	0.0639
Задолженность, млрд	0.0284	0.0329	0.3766	0.4058	0.4161	0.3865	0.3789	0.3942
Чистый долг, млрд	0.0000	0.0000	0.3345	0.319	0.3501	0.3245	0.321	0.3236
Долг, млрд			0.3349	0.319	0.3552	0.3266	0.3239	0.3296

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	47	402	0	0.01	0.01	0.0000	0.0056	0.0029	0.0037	0.0052	0.0036	0.0032	0.003	0.0021	0.003	0.0028	0.0034	0.0061
Total Receivables												0.0532	0.0516	0.0534	0.0507	0.0573	0.0594	0.0611
Товарно материальные запасы															0
Амортизация, млрд													0.0012	0.0015	0.0013	0.0012	0.0013	0.0013
Total Current Assets												0.0746	0.0669	0.0738	0.0668	0.0716	0.0722	0.0801
Чистые активы, млрд							0.1002	0.1056	0.1096	0.1102	0.0815	0.0746	0.0669	0.0738	0.0668	0.0273
Активы, млрд							0.5193	0.5298	0.5292	0.5303	0.5074	0.4964	0.5049	0.5121	0.5082	0.5154	0.5203	0.5397
Short Term Debt												0.0157	0.0159	0.0166	0.0169	0.0174	0.0163	0.0171
Long Term Debt												0.0531	0.0558	0.0629	0.057	0.0592	0.0538	0.0639
Задолженность, млрд							0.4146	0.4198	0.4154	0.4161	0.3895	0.3784	0.384	0.3865	0.3789	0.3817	0.3808	0.3942
Чистый долг, млрд							0.3282	0.3416	0.3417	0.3501	0.3283	0.3102	0.3182	0.3245	0.321	0.32	0.3163	0.3236
Долг, млрд	0.05	0.05	0.05	0.08	0.08	0.089	0.0884	0.0828	0.0765	0.0716	0.332	0.3134	0.3211	0.3266	0.3239	0.3229	0.3197	0.3296

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.28	0.35	0.5601	0.0861	0.5208	0.0701	0.2203	0.2556		0.4431
Цена акции ао				6.15	33.07	58.06	15.02	12.78	15.56	20.61
Число акций ао, млн	28	28	28	29	30	30	30	30.19		30.19
FCF/акцию	0.4619	0.5042	0.7026	0.096	1.4209	-0.8004	-0.17	0.266		0.8275

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.05	-0.14	0.11	0.16	0.16	0.14	0.03	0.09	0.04	-0.08	0.0336	-0.0908	0.1601	0.1154	0.0662	0.0926	0.1451	0.144
FCF/акцию							-0.2595	-0.2022	-0.0979	-0.2565	-0.2144	0.1223	0.1827	-0.255	0.2216	0.1616	0.3511	0.0934

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		17.94	28.3	4.01	18.78	2.08	5.75	6.28		10.24	34.07
ROA, %		11.18	16.82	0.9328	3.3	0.4142	1.2745	1.5106		2.54	10.10
ROIC, %		17.94	28.3	0.7	4.09	0.96				1.01	17.65
ROS, %				1.49	4.95	1.19	0.2172	1.3948	2.46	2.46	23.21
ROCE, %			29.21	1.4298	4.53	1.0236	4.45	4.15		5.46	13.24
Рентаб EBITDA, %		7.09	8.04	2.8	6.09	2.15	5.19	4.87		5.64	31.15
Чистая рентаб, %	6	6.1	5.48	0.75	4.03	0.49	1.4	1.59		2.46	23.20
Operation Margin, %				1.67	4.84	1.07		4.16	4.62	4.62	27.01
Чистая процентная маржа, %	3.63	3.93	5.48	0.75	4.03	0.61				0.62	24.17

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			1.0656	2.79	1.2394	-2.05	0.9381	-2.34	4.29	3.02	1.6988	2.32	3.51	3.36	34.07
ROA, %			0.1851	0.5052	0.2351	-0.4057	0.1954	-0.5172	0.9649	0.6832	0.3915	0.5465	0.8464	0.8206	10.10
ROCE, %							0.5177	0.7827	1.6318	1.4723	0.3109	1.4288	1.5761	-0.9176	13.24
Рентаб EBITDA, %	5.57	5.37	3.49	4.92	2.84	-0.68	3.05	4.08	7.08	6.32	2.08	5.68	5.95	-1.96	31.15
Чистая рентаб, %			0.9	2.4	1.11	-1.92	0.89	-2.23	4.08	2.79	1.58	2.11	3.13	2.98	23.20

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			2.82	4.72	1.5199	0.6488	0.7931		0.7879	7.12
P/BV			13.44	18.26	5.85	2.44	2.98		2.95	7.66
P/E			375.52	117.31	311.13	46.22	50		32.09	29.41
P/FCF			355.81	41.3	-26.85		-70.35	14.35	14.35	38.12
E/P			0.25	0.89	0.41		0.0184	0.0373	0.0373	0.04
EV/EBITDA	-0.002	-0.0018	136.13	90.94	107.71	25.7	29.88		24.52	23.61
EV/S							1.3345	1.3817	1.3817
Debt/EBITDA			35.32	13.39	37.57	13.29	13.28	10.74	10.74	2.26
Netdebt/Ebitda			2	0.99	8.29		13.19	10.54	10.54	1.14
Debt/Ratio			0.84	0.8	0.78		0.6378	0.6107	0.6107	0.23
Debt/Equity			5.3	4.2	3.78		12.28	12.39	12.39	2.64
Debt/Net Income							49.48	24.6	24.6	3.31
Бета				0	2.57	2.16	1.1414	7.14	7.14	0.23
Индекс Альтмана			2.36	3.48	2.39	1.9243	1.9841	1.9495	1.9495	-65.45

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.44	2.97	1.9789	1.5809	1.2179	0.8505	0.7446	0.6398	0.8765	0.7469	0.663	0.7878	7.12
P/BV					4.66	3.18	2.92	2.44	3.34	2.81	2.49	2.95	7.66
P/E	101	103.88	97.29		232.67		570.96	46.6	57	28.94	27.76	32.09	29.41
EV/EBITDA	80.95	83.25	73.75	100.82	82.37	65.26	42.28	25.77	31.83	23.68	22.64	40.51	23.61
Debt/EBITDA	118.17	70.36	114.14	-477.48	95.5	66.04	38.31	41.45	123.12	42.98	38.3	38.1	2.26

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0116	0.0011
Див доход, ао, %		0	0	0	0	0		2.21
Дивиденды / прибыль, %		455.62	7.25	0	0		0	41.83

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.00041	0.00041	0.0012	0.0019	0.0038	0.0046		0.0059
Всего задолженность	0.0295	0.0512	0.089
Чист. проц. доходы, млрд		0.00041
Персонал, чел				5223	6441	5335	5791

Investing Port

NASDAQ: PNTG - The Pennant Group, Inc.

Отчетность The Pennant Group, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное