The Pennant Group, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.09 | 57.09 | -43.79% | 176.45 | -81.81% |
| P/S |
|
0.7879 | 33.5 | -97.65% |
|
|
| P/BV |
|
2.95 | 4.61 | -36.05% |
|
|
| P/FCF |
|
14.36 | 39.66 | -63.79% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.52 | -19.46 | -226.02% |
|
|
| Ev/S |
|
1.38 | 22.56 | -93.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.13 | 45.47 | -33.73% |
|
|
| E/P |
|
0.0373 | 0.0172 | 116.26% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.64 | -14.42 | -139.08% | 4.94 | +14.09% |
| ROE |
|
9.53 | 9.01 | 5.8% |
|
|
| ROA |
|
2.48 | 0.0151 | 16268.8% |
|
|
| ROIC |
|
1.01 | 7.63 | -86.77% |
|
|
| ROS |
|
2.46 | -26.5 | -109.28% |
|
|
| ROCE |
|
17.58 | 13.75 | 27.83% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.64 | -3.73 | -170.78% | 13.38 | -80.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
10.54 | -3.19 | -429.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1502 | 0.1777 | -15.51% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.05 | 1.57 | 93.85% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.06 | 0.8429 | 618.56% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.5467 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7368 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.2387 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 1.55 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.4967 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
231.43 | 43.73 | 429.22% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5467 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
60.97 | 73.67 | -17.24% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
222.51 | 15.28 | 1356.22% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
435.16 | -33.08 | -1415.48% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
792.32 | -6.99 | -11435.05% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
414.65 | -59.11 | -801.49% |
IP Score
4.66/10
