Financial Markets by TradingView

NASDAQ: PRST - Presto Automation Inc.

Доходность за полгода: -81.83%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-93.86%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=41.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.1663 $) выше справедливой оценки (0.1346 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 118.42% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Presto Automation Inc. Technology Индекс
7 дней -1.1% -100% 1.5%
90 дней -10.7% -100% 8%
1 год -93.9% -99.7% 33%

Положительная оценка PRST vs Сектор: Presto Automation Inc. превзошел сектор "Technology" на 5.81% за последний год.

Отрицательная оценка PRST vs Рынок: Presto Automation Inc. значительно отстал от рынка на -126.88% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PRST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PRST с недельной волатильностью в -1.8051% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.44
P/S: 8.54
Больше данных по PRST

3.2. Выручка

EPS -0.7415
ROE 41.12%
ROA -89.3%
ROIC 0%
Ebitda margin -209.17%
Больше данных по PRST

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.1663 $) выше справедливой (0.1346 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1663 $) выше справедливой на 19.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.44) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.44) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-4.94) ниже чем у сектора в целом (40.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-4.94) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.54) ниже чем у сектора в целом (39.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.54) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.82) ниже чем у сектора в целом (63.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.82) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-176.92%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-176.92%) ниже доходности по сектору (63.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.12%) выже чем у сектора в целом (14.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.12%) выже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-89.3%) ниже чем у сектора в целом (8%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-89.3%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (118.42%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 118.42%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -160.29%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7975%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Presto Automation Inc.

Перейти на форум акций "Presto Automation Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме