1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (27.97%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (180 $) выше справедливой оценки (19.32 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 30.03% увеличился за 5 лет c 27.61%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 08:22 3 Robotics Stocks to Buy Now: June 2024
![3 Robotics Stocks to Buy Now: June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ahR9CMplCar8liPjTz22hw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/27dd5182404e20cd7859990b9316c62a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-robotics-stocks-b...
источник:
29 Июнь 08:11 1 Long-Term Growth Stock to Buy Hand Over Fist and 1 to Avoid
![1 Long-Term Growth Stock to Buy Hand Over Fist and 1 to Avoid](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2bga2NQPOzLA5nA7NU8X4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/58e98ceebb9e3d5d353db24cd60733d9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-long-term-growth-...
источник:
22 Июнь 06:26 Q1 Design Software Earnings: Unity (NYSE:U) Earns Top Marks
![Q1 Design Software Earnings: Unity (NYSE:U) Earns Top Marks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0Zo9fa3zBFzNwLuqTfIvSg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/e3a4de3908cc4467531488cd651bfafa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-design-software-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PTC | Technology | Индекс | |
7 дней | 4% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -5.1% | -100% | -4.6% |
1 год | 28% | -100% | 15% |
PTC vs Сектор: PTC превзошел сектор "Technology" на 127.96% за последний год.
PTC vs Рынок: PTC превзошел рынок на 12.96% за последний год.
Стабильная цена: PTC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PTC с недельной волатильностью в 0.5378% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (180 $) выше справедливой (19.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (180 $) выше справедливой на 89.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.17) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.17) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.16) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.16) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.86) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.86) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.42) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.42) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -198.55%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-198.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.87%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.87%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.47%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.47%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.76%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.76%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.58%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 404.21% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.06.2024 | Kniker Catherine Chief Strategy Officer |
Покупка | 173.36 | 214 273 | 1236 |
15.06.2024 | Moorjani Janesh Director |
Покупка | 173.36 | 239 063 | 1379 |
12.06.2024 | CHAFFIN JANICE Director |
Продажа | 178.2 | 712 800 | 4000 |
03.06.2024 | Kniker Catherine Chief Strategy Officer |
Продажа | 173.45 | 217 506 | 1254 |
24.05.2024 | Ditullio Michael President and COO |
Продажа | 183.15 | 1 207 320 | 6592 |