1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (75.68%) выше чем средняя по сектору (-66.8%).
Минусы
- Цена (22.58 $) выше справедливой оценки (1.5242 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
- Текущий уровень задолженности 3.16% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 часов назад This Is the Only Stock I Added to During the Recent Nasdaq Sell-Off -- and It Remains Jaw-Droppingly Cheap
![This Is the Only Stock I Added to During the Recent Nasdaq Sell-Off -- and It Remains Jaw-Droppingly Cheap](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gz.9MDVtXR6D0gjnTj8ZLg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/00a585a177fc9499c9afbb9ea55d5fa9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/only-stock-added-du...
источник:
18 часов назад PubMatic to Announce Second Quarter 2024 Financial Results on August 8, 2024
![PubMatic to Announce Second Quarter 2024 Financial Results on August 8, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.aSwfRpxSsml86XWkHup9w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/93e9d535c7e3bc6ed3e199b641635087.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pubmatic-announce-s...
источник:
17 Августа 13:47 Treasure Hunt: 7 Growth Stocks Wall Street Hasn’t Discovered Yet
![Treasure Hunt: 7 Growth Stocks Wall Street Hasn’t Discovered Yet](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j6h8S3r4TSLF9utf_BDbuQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/91c5e13bf4663d650d7d391d051dc038.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/treasure-hunt-7-gro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PubMatic, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 17.3% | -28.5% | 2% |
90 дней | -1.1% | -73.7% | 5.9% |
1 год | 75.7% | -66.8% | 32.3% |
PUBM vs Сектор: PubMatic, Inc. превзошел сектор "Technology" на 142.49% за последний год.
PUBM vs Рынок: PubMatic, Inc. превзошел рынок на 43.41% за последний год.
Стабильная цена: PUBM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PUBM с недельной волатильностью в 1.4554% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.58 $) выше справедливой (1.5242 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.58 $) выше справедливой на 93.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (105.04) выше чем у сектора в целом (91.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (105.04) выше чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.15) ниже чем у сектора в целом (6.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.15) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.49) ниже чем у сектора в целом (7.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.49) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.73) ниже чем у сектора в целом (92.13).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.73) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.92%) ниже чем у сектора в целом (11.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.92%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3118%) ниже чем у сектора в целом (8.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3118%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.36%) выже чем у сектора в целом (13.35%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.36%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (649.92%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 148.45% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.07.2024 | Klimenko Paulina CHIEF GROWTH OFFICER |
Продажа | 20.14 | 99 733 | 4952 |
17.06.2024 | Kumar Mukul PRESIDENT, ENGINEERING |
Продажа | 21.08 | 200 176 | 9496 |
31.05.2024 | Hanebrink Anton Director |
Покупка | 21.1 | 202 033 | 9575 |
16.05.2024 | Kumar Mukul PRESIDENT, ENGINEERING |
Продажа | 23.02 | 161 140 | 7000 |
08.05.2024 | Goel Amar K. CHAIRMAN, CHIEF INNOVATION OFF |
Продажа | 24.67 | 192 796 | 7815 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке