1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (65.99%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
Минусы
- Цена (23.77 $) выше справедливой оценки (1.2015 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 3.16% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 13:47 Roblox taps ad-tech firm PubMatic to boost sales of video ads
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/roblox-taps-ad-tech...
источник:
6 Апреля 12:42 Q4 Earnings Highlights: AppLovin (NASDAQ:APP) Vs The Rest Of The Advertising Software Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-highlig...
источник:
30 Марта 13:35 Advertising Software Stocks Q4 Earnings: PubMatic (NASDAQ:PUBM) Best of the Bunch
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/advertising-softwar...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PubMatic, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -100% | -0% |
90 дней | 59% | -100% | 9% |
1 год | 66% | -98.3% | 31.1% |
PUBM vs Сектор: PubMatic, Inc. превзошел сектор "Technology" на 164.3% за последний год.
PUBM vs Рынок: PubMatic, Inc. превзошел рынок на 34.84% за последний год.
Стабильная цена: PUBM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PUBM с недельной волатильностью в 1.2691% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.77 $) выше справедливой (1.2015 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.77 $) выше справедливой на 94.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (105.04) выше чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (105.04) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.15) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.15) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.49) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.49) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.73) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.73) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-50.71%) ниже средней доходности за 5 лет (5.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-50.71%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.92%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.92%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3118%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3118%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.36%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.36%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (649.92%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 430.95% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
02.04.2024 | Goel Rajeev K. CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Продажа | 22.76 | 170 700 | 7500 |
01.04.2024 | Goel Rajeev K. CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Продажа | 23.16 | 601 650 | 25978 |
01.04.2024 | Goel Rajeev K. CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Покупка | 23.5 | 1 144 220 | 48690 |
01.04.2024 | Kumar Mukul PRESIDENT, ENGINEERING |
Продажа | 23.64 | 11 229 | 475 |
01.04.2024 | Pantelick Steven CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Продажа | 23.64 | 20 094 | 850 |