1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-39.55%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущий уровень задолженности 46.61% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.96%.
- Текущая эффективность компании (ROE=35.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
- Цена (0.5985 $) выше справедливой оценки (0.3014 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 00:48 Quantum Announces ActiveScale All-Flash Object Storage Solution to Accelerate AI Pipelines, Power Massive Data Lakes and Build Storage Clouds
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quantum-announces-a...
источник:
2 Апреля 02:03 Quantum Provides Business Update
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quantum-provides-bu...
источник:
12 Марта 01:15 XENON Systems Purchases Myriad All-Flash Cloud-Native Solution to Fuel AI, Power Research and Data Science Workloads
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xenon-systems-purch...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Quantum Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 11.3% | -100% | -1% |
90 дней | 113.8% | -100% | 6.9% |
1 год | -39.5% | -99.7% | 30.5% |
QMCO vs Сектор: Quantum Corporation превзошел сектор "Technology" на 60.13% за последний год.
QMCO vs Рынок: Quantum Corporation значительно отстал от рынка на -70.09% за последний год.
Немного волатильная цена: QMCO более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: QMCO с недельной волатильностью в -0.7605% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.5985 $) выше справедливой (0.3014 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.5985 $) выше справедливой на 49.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.0346) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.0346) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2178) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2178) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.27) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.27) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.29%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (18.07%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (18.07%) ниже доходности по сектору (90.85%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.53%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.53%) выже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-18.27%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-18.27%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.