1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-43%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 46.61% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.96%.
Текущая эффективность компании (ROE=35.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (0.5985 $) выше справедливой оценки (0.5347 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июль 16:22 Quantum Provides Business Update
![Quantum Provides Business Update](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/udjHO48MPmsPCVwafj5Kbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/c17204b36f6f22b587ad896ae8323ea0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quantum-provides-bu...
источник:
11 Июль 16:06 Quantum Full Year 2024 Earnings: US$0.43 loss per share (vs US$0.42 loss in FY 2023)
![Quantum Full Year 2024 Earnings: US$0.43 loss per share (vs US$0.42 loss in FY 2023)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quantum-full-2024-e...
источник:
11 Июль 15:48 Quantum Announces ActiveScale All-Flash Object Storage Solution to Accelerate AI Pipelines, Power Massive Data Lakes and Build Storage Clouds
![Quantum Announces ActiveScale All-Flash Object Storage Solution to Accelerate AI Pipelines, Power Massive Data Lakes and Build Storage Clouds](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iH_.IWN_OpX79ZbefjWiEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/a7ba744b51bb48c50430620e7b7ed889.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/quantum-announces-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Quantum Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 53.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 27.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -43% | -100% | 3.7% |
QMCO vs Сектор: Quantum Corporation превзошел сектор "Technology" на 57% за последний год.
QMCO vs Рынок: Quantum Corporation значительно отстал от рынка на -46.67% за последний год.
Стабильная цена: QMCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: QMCO с недельной волатильностью в -0.8269% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.5985 $) выше справедливой (0.5347 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.5985 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.0346) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.0346) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2178) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2178) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.27) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.27) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.29%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.53%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.53%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-18.27%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-18.27%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке