1. Резюме
Плюсы
- Цена (9.99 $) меньше справедливой цены (16.55 $)
- Доходность акции за последний год (-48.72%) выше чем средняя по сектору (-90.76%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
- Текущий уровень задолженности 9.4% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-36.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 06:53 What Makes Replimune Group, Inc. (REPL) a New Buy Stock
![What Makes Replimune Group, Inc. (REPL) a New Buy Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xg0Hkw3jp5n3zTo7TM1nYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/737ffb82e07dc8bffb77e72d153c91f2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-replimune-gro...
источник:
17 Августа 06:50 Why Is Mid-Cap Cancer-Focused Replimune Stock Trading Higher On Thursday?
![Why Is Mid-Cap Cancer-Focused Replimune Stock Trading Higher On Thursday?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vhAaiHYWReHb5Ktaec_BoQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Benzinga/6bcf4019920f482436c3149bb15e6374.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-mid-cap-cancer-...
источник:
17 Августа 06:33 How Much Upside is Left in Replimune Group, Inc. (REPL)? Wall Street Analysts Think 50.17%
![How Much Upside is Left in Replimune Group, Inc. (REPL)? Wall Street Analysts Think 50.17%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VTIEeK3kC1LSRagoaCru6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/bdc2850a48a0f40806db817a9e24f36f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/much-upside-left-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Replimune Group, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.1% | -81.4% | 2% |
90 дней | 48.9% | -91.7% | 5.9% |
1 год | -48.7% | -90.8% | 32.3% |
REPL vs Сектор: Replimune Group, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 42.04% за последний год.
REPL vs Рынок: Replimune Group, Inc. значительно отстал от рынка на -80.99% за последний год.
Стабильная цена: REPL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: REPL с недельной волатильностью в -0.9369% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (9.99 $) ниже справедливой (16.55 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (9.99 $) ниже справедливой на 65.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (47.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9834) ниже чем у сектора в целом (4.81).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9834) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (33.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.72) выше чем у сектора в целом (-22.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.72) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 92.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (92.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-36.06%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-36.06%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-31.47%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-31.47%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-23.73%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-23.73%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке