NASDAQ: REPL - Replimune Group, Inc.

Доходность за полгода: +33.9%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (11.06 $) меньше справедливой цены (16.07 $)
  • Доходность акции за последний год (-38.18%) выше чем средняя по сектору (-89.69%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
  • Текущий уровень задолженности 9.4% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-36.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)

Похожие компании

Amgen

Alexion

ABIOMED

Gilead Sciences

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Replimune Group, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 5% -91.2% 4.7%
90 дней 41.6% -90.8% -1%
1 год -38.2% -89.7% 27%

REPL vs Сектор: Replimune Group, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 51.51% за последний год.

REPL vs Рынок: Replimune Group, Inc. значительно отстал от рынка на -65.16% за последний год.

Стабильная цена: REPL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: REPL с недельной волатильностью в -0.7342% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -2.99
ROE -36.06%
ROA -31.47%
ROIC -23.73%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (11.06 $) ниже справедливой (16.07 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.06 $) ниже справедливой на 45.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (47.98).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.48).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9834) ниже чем у сектора в целом (4.81).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9834) ниже чем у рынка в целом (2.26).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (33.73).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.93).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.72) выше чем у сектора в целом (-22.49).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.72) ниже чем у рынка в целом (22.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 92.45%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (92.45%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-16.46%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-36.06%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-36.06%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-31.47%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-31.47%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-23.73%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-23.73%) ниже чем у рынка в целом (10.64%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (9.4%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 9.4%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -34.88%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Replimune Group, Inc.