Replimune Group, Inc. (REPL) 📈: подробный анализ компании, дивидендная стратегия и прогнозы по компании

Резюме анализа компании Replimune Group, Inc.

Капитализация = 1.15, Оценка = 4/10
Выручка = N/A, Оценка = 0/10
EBITDA margin, % = N/A, Оценка = 0/10
Net margin, % = N/A, Оценка = 0/10
ROA, % = -44.25, Оценка = 0/10
ROE, % = -57.62, Оценка = 0/10
P/E = N/A, Оценка = 0/10
P/S = N/A, Оценка = 0/10
P/BV = 1.37, Оценка = 9/10
Debt/EBITDA = -0.2115, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (85.24%) и доходность по EBITDA (228.85%) находятся на высоком уровне, и стоит присмотреться к покупке.
Эффективность (ROE=-57.62%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.

1.44/10

Все характеристики компании ⇨

Индекс стабильности выплат дивидендов

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0

0/10

Индекс стабильности повышение цены акции

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Оценка по Уоррену Баффету

Анализ и оценка компании Replimune Group, Inc. по Баффету Replimune Group, Inc.

1. Стабильная прибыль, Значение = 0% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 0% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 0% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = -0.19 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

1.67/10

Оценка по Бенджамину Грэхему

Анализ и оценка компании {$company} по Бенджамину Грэхэму

1. Адекватный размер компании, Оценка = 0/10 (, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 0/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 85.24%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = -60.97%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 0/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 9/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

3.22/10

Оценка по Питеру Линчу

Анализ и оценка компании {$company} по Линчу

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 0.0556 > 0.5926
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 0.0487 < 0.0324
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.0745 > 0.0487
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = -3.24 > -2.99
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 0 < 11.97
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

3.33/10

Дивидендная стратегия

1. Текущий дивиденд = 0 $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 0% , Оценка = 0/10
7. Разница с сектором = 0.5489, Среднее по отрасли = -0.5489% , Оценка = 0/10

0/10

Бета коэффициент

β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.

β = 5.19 - за 90 дней
β = -1.01 - за 1 год
β = -0.48 - за 3 года

Индекс Альтмана

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z <= 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z <= 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 2.36 + 1.4 * -0.44 + 3.3 * -0.11 + 0.6 * 39.38 + 0 = 25.4802

Коэффициент PEG

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 0 / (35.68 + 0) = 0

Индекс Грэма

NCAV = 5.51 на одну акцию (ncav/market cap = 28%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 11.97
   недооцененность = 217.24%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: 2.76 - 3.86), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = 5.37 на одну акцию (nnwc/market cap = 27%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 11.97
   недооцененность = 222.91%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: 2.69 - 3.76), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.0984
Total Liabilities/P = 0.113214 / 1.15
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 0
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

3.55/10

Neurotrope	1.33/10
Altair Engineering	1.33/10
Zynerba Pharmaceuticals	1.44/10
Atara Biotherapeutics	1.56/10
Allogene Therapeutics	1.56/10
Fate Therapeutics	1.56/10
Nikola Corporation	1.67/10
Nutanix	1.89/10
Roku	2/10
REGENXBIO	2.11/10

eBay	5.71/10
Expedia Group	5.71/10
Copart	5.71/10
Ulta Beauty	5.71/10
Ross Stores	7.14/10
Marriott International	7.14/10
News Corporation	7.14/10
Tractor Supply Company	7.14/10
Meta (Facebook)	7.14/10
Google Alphabet	7.14/10

Mattel	3.32/10
Lumentum Holdings	3.33/10
Wynn Resorts	3.56/10
Discovery	3.6/10
Intel	4.11/10
F5 Networks	4.24/10
LogMeIn	4.34/10
Copart	4.56/10
Hasbro	4.67/10
Autodesk	4.67/10

Wynn Resorts	3.2/10
TripAdvisor	3.24/10
eBay	3.25/10
Fox Corporation	3.3/10
Expedia Group	3.3/10
Marriott International	3.35/10
News Corporation	3.54/10
Ross Stores	3.55/10
Hasbro	4.95/10
Copart	5.18/10

Investing Port

NASDAQ: REPL - Replimune Group, Inc.