RGC Resources, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.27%) больше среднего по сектору (3.1%).- Доходность акции за последний год (-18.11%) выше чем средняя по сектору (-99.59%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.77%)
Минусы
Цена (18.4 $) выше справедливой оценки (10.4 $)- Текущий уровень задолженности 41.42% увеличился за 5 лет c 32.01%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 08:20 RGC Resources (NASDAQ:RGCO) investors are sitting on a loss of 11% if they invested five years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rgc-resources-nasda...
источник:
3 Апреля 08:29 Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/looking-high-growth...
источник:
13 Марта 08:09 RGC Resources, Inc. (NASDAQ:RGCO) Q1 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rgc-resources-inc-n...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| RGC Resources, Inc. | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | -8.6% | -99% | 0.2% |
| 90 дней | -2.9% | -99.6% | 6.4% |
| 1 год | -18.1% | -99.6% | 35.4% |
RGCO vs Сектор: RGC Resources, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 81.48% за последний год.
RGCO vs Рынок: RGC Resources, Inc. значительно отстал от рынка на -53.47% за последний год.
Стабильная цена: RGCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RGCO с недельной волатильностью в -0.3483% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.4 $) выше справедливой (10.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.4 $) выше справедливой на 43.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.61) ниже чем у сектора в целом (28.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.61) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7512) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7512) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8104) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8104) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.73) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.73) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-167.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.66%) выже чем у сектора в целом (7.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.66%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.8%) выже чем у сектора в целом (3.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.8%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.27% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.27% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.1%) находятся на комфортном уровне.
