Financial Markets by TradingView

NASDAQ: RGCO - RGC Resources, Inc.

Доходность за полгода: -1.7094%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.13%) больше среднего по сектору (3.49%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-4.81%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.4 $) выше справедливой оценки (10.68 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 41.42% увеличился за 5 лет c 32.01%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

RGC Resources, Inc. Utilities Индекс
7 дней -5.3% -98.9% 3.8%
90 дней -6.8% -99% -13.1%
1 год -4.8% -98.9% 3.7%

Положительная оценка RGCO vs Сектор: RGC Resources, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 94.06% за последний год.

Отрицательная оценка RGCO vs Рынок: RGC Resources, Inc. значительно отстал от рынка на -8.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RGCO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RGCO с недельной волатильностью в -0.0925% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.61
P/S: 1.8104
Больше данных по RGCO

3.2. Выручка

EPS 1.1382
ROE 11.66%
ROA 3.8%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.95%
Больше данных по RGCO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (18.4 $) выше справедливой (10.68 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.4 $) выше справедливой на 42%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.61) ниже чем у сектора в целом (27.98).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.61) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7512) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7512) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8104) ниже чем у сектора в целом (3.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8104) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.73) ниже чем у сектора в целом (19.34).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.73) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.98%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.98%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.66%) выже чем у сектора в целом (8.02%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.66%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.8%) выже чем у сектора в целом (3.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.8%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 32.01% до 41.42%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1113.27%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.13% выше средней по сектору '3.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.13% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.1%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям RGC Resources, Inc.

Перейти на форум акций "RGC Resources, Inc." ⇨