RGC Resources, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.49 | 20 | -2.56% | 13.01 | +49.87% |
| P/S |
|
2.71 | 1.99 | 35.91% |
|
|
| P/BV |
|
2.12 | 4.34 | -51.16% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -15.49 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.61 | 12.54 | -7.42% |
|
|
| Ev/S |
|
4.45 | 3.24 | 37.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.62 | -35.87 | -160.29% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0511 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.37 | 27.34 | 40.34% | 17.23 | +122.72% |
| ROE |
|
11.26 | 21 | -46.36% |
|
|
| ROA |
|
3.77 | 5.07 | -25.7% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 9.42 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.89 | 10.27 | 35.22% |
|
|
| ROCE |
|
7.52 | 26.51 | -71.62% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.58 | 3.59 | 27.53% | 3.37 | +35.91% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.55 | 3.9 | 16.71% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4635 | 0.3073 | 50.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6465 | 0.6542 | -1.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.64 | 10.11 | 25.01% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.73/10
|
3.89 | 3.3 | 17.96% | 3.53 | +10.27% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
10 | 10.75 | -6.98% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9435 | -1.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.06 | 8.51 | -87.52% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.53 | 2.23 | 57.89% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
80.02 | 50.68 | 57.9% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.5924 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
34.14 | 34.67 | -1.53% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
80.45 | 14.76 | 445.05% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
10.95 | 40.38 | -72.88% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-272.61 | -1004.58 | -72.86% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-10.93 | -0.9921 | 1001.7% |
IP Score
5.04/10
