1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (24.49%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 3.68% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.85%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (79.49 $) выше справедливой оценки (33.68 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 18:21 Gibraltar to Announce Second Quarter 2024 Financial Results on July 31
![Gibraltar to Announce Second Quarter 2024 Financial Results on July 31](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HTBQ1V1r2EvW3S9dAYerpw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/1c98bd14268ce8d3d6e866fde266d972.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gibraltar-announce-...
источник:
13 Июль 18:06 The Returns At Gibraltar Industries (NASDAQ:ROCK) Aren't Growing
![The Returns At Gibraltar Industries (NASDAQ:ROCK) Aren't Growing](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4RpnM_s45QEBEsYQbDtv4g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/51f3305c1122cc0aece72cb5d1045e9b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-gibraltar-i...
источник:
6 Июль 16:03 Are Options Traders Betting On a Big Move In Gibraltar Industries (ROCK) Stock?
![Are Options Traders Betting On a Big Move In Gibraltar Industries (ROCK) Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Cs0EaDky5E3wm.UBXhBV_A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3d25edc2843c587a12c84cb2bdff665f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/options-traders-bet...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gibraltar Industries, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 17.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 9% | -100% | -13.1% |
1 год | 24.5% | -100% | 3.7% |
ROCK vs Сектор: Gibraltar Industries, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 124.49% за последний год.
ROCK vs Рынок: Gibraltar Industries, Inc. превзошел рынок на 20.83% за последний год.
Стабильная цена: ROCK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROCK с недельной волатильностью в 0.4711% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (79.49 $) выше справедливой (33.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (79.49 $) выше справедливой на 57.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.4) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.4) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.71) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.71) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7967) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7967) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.22) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.22) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.73%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.73%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.96%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.96%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.24%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.24%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке