Sanderson Farms, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (218.61 $) меньше справедливой цены (257.7 $)- Доходность акции за последний год (7.16%) выше чем средняя по сектору (-98.68%).
- Текущая эффективность компании (ROE=41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
Дивиденды (0.4314%) меньше среднего по сектору (2.32%).- Текущий уровень задолженности 0.7314% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Sanderson Farms, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
| 7 дней | 7.2% | -97.8% | -0.5% |
| 90 дней | 7.2% | -98.1% | 9.1% |
| 1 год | 7.2% | -98.7% | 31.8% |
SAFM vs Сектор: Sanderson Farms, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 105.84% за последний год.
SAFM vs Рынок: Sanderson Farms, Inc. значительно отстал от рынка на -24.6% за последний год.
Стабильная цена: SAFM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SAFM с недельной волатильностью в 0.1377% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (218.61 $) ниже справедливой (257.7 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (218.61 $) немного ниже справедливой на 17.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.69) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.69) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.86) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.86) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6189) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6189) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 303.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (303.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (33.36%) выже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (33.36%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.94%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.94%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4314% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4314% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4314% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.69%) находятся на не комфортном уровне.
