NASDAQ: SANG - Sangoma Technologies Corporation

Доходность за полгода: +32.39%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (32.19%) выше чем средняя по сектору (-66.8%).

Минусы

  • Цена (5.15 $) выше справедливой оценки (5.01 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
  • Текущий уровень задолженности 26.02% увеличился за 5 лет c 8.93%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-10.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)

Похожие компании

AMD

Micron Technology, Inc.

Activision Blizzard

NVIDIA

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sangoma Technologies Corporation Technology Индекс
7 дней 0% -28.5% 2%
90 дней 12% -73.7% 5.9%
1 год 32.2% -66.8% 32.3%

Положительная оценка SANG vs Сектор: Sangoma Technologies Corporation превзошел сектор "Technology" на 98.99% за последний год.

Нейтральная оценка SANG vs Рынок: Sangoma Technologies Corporation незначительно отстал от рынка на -0.0866% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SANG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SANG с недельной волатильностью в 0.619% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.4826
Больше данных по SANG

3.2. Выручка

EPS -0.8764
ROE -10.37%
ROA -6.17%
ROIC 0%
Ebitda margin 17.9%
Больше данных по SANG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (5.15 $) выше справедливой (5.01 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.15 $) выше справедливой на 2.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.458) ниже чем у сектора в целом (6.55).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.458) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4826) ниже чем у сектора в целом (7.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4826) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5) ниже чем у сектора в целом (92.13).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -503.33%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-503.33%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.37%) ниже чем у сектора в целом (11.35%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.37%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.17%) ниже чем у сектора в целом (8.21%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.17%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.93% до 26.02%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -397.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Sangoma Technologies Corporation

Перейти на форум акций "Sangoma Technologies Corporation" ⇨