1. Резюме
Минусы
- Цена (42.76 $) выше справедливой оценки (39.78 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
- Доходность акции за последний год (46.39%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
- Текущий уровень задолженности 16.15% увеличился за 5 лет c 0.0283%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:56 Future Titans: 3 Tech Stocks Ready to Dominate the Next Decade
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/future-titans-3-tec...
источник:
6 Апреля 17:52 Secret Superstars: 3 Unknown Stocks to Turn $5K into $100K by 2027
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/secret-superstars-3...
источник:
30 Марта 18:55 Investing in ScanSource (NASDAQ:SCSC) a year ago would have delivered you a 48% gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-scansourc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ScanSource, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.8% | -0% | 0.4% |
90 дней | 11.8% | 1.3% | 9.6% |
1 год | 46.4% | 2661749590.8% | 33.2% |
SCSC vs Сектор: ScanSource, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749544.37% за последний год.
SCSC vs Рынок: ScanSource, Inc. превзошел рынок на 13.21% за последний год.
Стабильная цена: SCSC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCSC с недельной волатильностью в 0.8921% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42.76 $) выше справедливой (39.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42.76 $) выше справедливой на 7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.16) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.16) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8091) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8091) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1934) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1934) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.05) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.05) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.97%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.49%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.49%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.48%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.48%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.02%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.02%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.0133%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.12.2023 | Ford Brandy SVP & Chief Accounting Officer |
Продажа | 38.86 | 25 764 | 663 |
20.09.2023 | Eldh John Charles President & CRO |
Продажа | 30.46 | 76 150 | 2500 |