1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-53.43%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (17.3 $) выше справедливой оценки (15.46 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 3.5% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-16.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 07:09 Silicom (NASDAQ:SILC) shareholders have endured a 65% loss from investing in the stock three years ago
![Silicom (NASDAQ:SILC) shareholders have endured a 65% loss from investing in the stock three years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cd.lvJApg1bKMuACCSKEGw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/de3693c96ca28c16427680d76341d044.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/silicom-nasdaq-silc...
источник:
7 Июль 23:55 SILICOM'S FIRST QUARTER 2024 RESULTS RELEASE SCHEDULED FOR MAY 2, 2024
![SILICOM'S FIRST QUARTER 2024 RESULTS RELEASE SCHEDULED FOR MAY 2, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HM5La8cWjOsHJb30DoVwsA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/366b605064d0d0a53e0ae3c6a4fa78d6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/silicoms-first-quar...
источник:
7 Июль 23:43 Silicom Full Year 2023 Earnings: US$3.94 loss per share (vs US$2.73 profit in FY 2022)
![Silicom Full Year 2023 Earnings: US$3.94 loss per share (vs US$2.73 profit in FY 2022)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/silicom-full-2023-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Silicom Ltd. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 11.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 14.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -53.4% | -100% | 3.7% |
SILC vs Сектор: Silicom Ltd. превзошел сектор "Technology" на 46.57% за последний год.
SILC vs Рынок: Silicom Ltd. значительно отстал от рынка на -57.1% за последний год.
Стабильная цена: SILC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SILC с недельной волатильностью в -1.0275% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.3 $) выше справедливой (15.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.3 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.45) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.45) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8017) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8017) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9575) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9575) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-126.35) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-126.35) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -71.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-71.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-16.13%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-16.13%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.74%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.74%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке