Silicom Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.45 | 76 | -79.67% | 27.88 | -44.58% |
| P/S |
|
0.9575 | 8.39 | -88.59% |
|
|
| P/BV |
|
0.8017 | 9.33 | -91.4% |
|
|
| P/FCF |
|
6.06 | 32.27 | -81.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-126.35 | 94.01 | -234.39% |
|
|
| Ev/S |
|
0.627 | 8.02 | -92.18% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.62 | 42.57 | -93.85% |
|
|
| E/P |
|
-0.1467 | 0.0042 | -3591.74% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-0.4962 | 23.16 | -102.14% | 7.09 | -107% |
| ROE |
|
-17.82 | 16.87 | -205.62% |
|
|
| ROA |
|
-15.69 | 9.18 | -270.93% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.74 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-21.28 | 13.13 | -262.08% |
|
|
| ROCE |
|
-2.1 | 3.85 | -154.51% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-9.65 | 9.19 | -205.08% | -5.61 | +72.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
66.6 | 6.84 | 874.05% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0353 | 0.2337 | -84.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0387 | 2.47 | -98.43% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.2252 | 2.63 | -108.56% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.6739 | -100% | 2.28 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8333 | 0.5136 | 62.24% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.25 | -123.43 | -109.11% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.28 | 0.7464 | 205.43% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
42.7 | 38.41 | 11.19% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6739 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
18 | 21.68 | -16.97% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-104.89 | 103.18 | -201.66% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-358.95 | 143.16 | -350.73% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
22.27 | 119.01 | -81.29% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-392.03 | -85.61 | 357.93% |
IP Score
4.11/10
