1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (234.16%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущая эффективность компании (ROE=37.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (837.17 $) выше справедливой оценки (107.22 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 7.91% увеличился за 5 лет c 6.57%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 08:55 Super Micro Computer and Dell Stock Investors Just Got Spectacular News From Elon Musk
![Super Micro Computer and Dell Stock Investors Just Got Spectacular News From Elon Musk](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iP3b.9lx0lQp2xBFzKOYXQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/4b477df8897c09da05e09478963f562f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/super-micro-compute...
источник:
23 Июнь 08:38 Nvidia, Dell unite to build new xAI factory
![Nvidia, Dell unite to build new xAI factory](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hqWxcio8aWnWfdRa8Y909Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/5a963b10-2f0d-11ef-8ef7-036bc1a68b8f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/nvidia-dell-partne...
источник:
23 Июнь 08:16 Dell, Super Micro Shares Jump on Reports of ‘AI Factory’ for Elon Musk’s xAI
![Dell, Super Micro Shares Jump on Reports of ‘AI Factory’ for Elon Musk’s xAI](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7uAlgjn9oeyrE7dXaZYoZg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_technology_68/f1025c7094287a3c34521e4871247944.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dell-super-micro-sh...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Super Micro Computer, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.1% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -17.6% | -100% | -4.6% |
1 год | 234.2% | -100% | 15% |
SMCI vs Сектор: Super Micro Computer, Inc. превзошел сектор "Technology" на 334.15% за последний год.
SMCI vs Рынок: Super Micro Computer, Inc. превзошел рынок на 219.15% за последний год.
Стабильная цена: SMCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SMCI с недельной волатильностью в 4.5% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (837.17 $) выше справедливой (107.22 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (837.17 $) выше справедливой на 87.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.78) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.78) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.42) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.42) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.777) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.777) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.36) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.36) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 157.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (157.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.67%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.67%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.61%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.61%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.44%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.44%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.76%) находятся на не комфортном уровне.