1. Резюме
Минусы
- Цена (0.158 $) выше справедливой оценки (0.1412 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Доходность акции за последний год (-86.26%) ниже чем средняя по сектору (-80.19%).
- Текущий уровень задолженности 5.24% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-61.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Июль 13:02 Sonoma Pharmaceuticals (SNOA) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sonoma-pharmaceutic...
источник:
11 Июль 15:49 Sonoma Pharmaceuticals to Present at Trickle Research and LD Micro Investor Conferences
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sonoma-pharmaceutic...
источник:
11 Июль 15:32 Sonoma Pharmaceuticals Reports Recent Publication from Australia Highlighting Potential for Microdox in Managing Urinary Tract Infections
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sonoma-pharmaceutic...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sonoma Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -48% | -100% | 3.8% |
90 дней | -10% | -100% | -13.1% |
1 год | -86.3% | -80.2% | 3.7% |
SNOA vs Сектор: Sonoma Pharmaceuticals, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -6.07% за последний год.
SNOA vs Рынок: Sonoma Pharmaceuticals, Inc. значительно отстал от рынка на -89.93% за последний год.
Стабильная цена: SNOA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SNOA с недельной волатильностью в -1.6589% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.158 $) выше справедливой (0.1412 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.158 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4253) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4253) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2556) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2556) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.0949) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.0949) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-61.78%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-61.78%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-29.37%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-29.37%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке