Отчетность Sonoma Pharmaceuticals, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.0056 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.019 |
0.0189 |
0.0186 |
0.0126 |
0.0133 |
0.0133 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0118 |
-0.0029 |
-0.0046 |
-0.0051 |
-0.0052 |
-0.0052 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0045 |
0.0053 |
0.016 |
0.0037 |
0.000423 |
0.000422 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0113 |
-0.0067 |
-0.0034 |
-0.0059 |
-0.0046 |
-0.0046 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0109 |
-0.0061 |
-0.0038 |
-0.0066 |
-0.0044 |
-0.0044 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0118 |
-0.0048 |
-0.0036 |
-0.0044 |
-0.0064 |
-0.0064 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0117 |
-0.0046 |
-0.0034 |
-0.0042 |
-0.0062 |
-0.0062 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0105 |
0.0087 |
0.0054 |
0.0087 |
0.008 |
0.008 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0113 |
-0.0067 |
-0.0034 |
-0.0059 |
-0.0046 |
-0.0046 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0201 |
0.015 |
0.01 |
0.0099 |
0.009 |
0.009 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0001 |
0.000206 |
0.000179 |
0.000137 |
0.000269 |
0.000269 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0029 |
0.0023 |
0.004 |
0.0033 |
0.0029 |
0.003 |
0.0034 |
0.0027 |
0.0031 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.000944 |
-0.0029 |
-0.000887 |
-0.001 |
-0.0019 |
-0.0013 |
-0.0014 |
-0.0015 |
-0.000866 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
0.0048 |
0.0039 |
0.0014 |
0.000423 |
0.0027 |
0.0024 |
-0.002 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
-0.0031 |
-0.000855 |
-0.000731 |
-0.0018 |
-0.0011 |
-0.0012 |
-0.0012 |
-0.000844 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.000921 |
-0.0028 |
-0.000824 |
-0.000703 |
-0.0018 |
-0.00094 |
-0.0012 |
-0.0012 |
-0.000844 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.000328 |
-0.0012 |
-0.0015 |
-0.0019 |
-0.000308 |
-0.0026 |
-0.000232 |
-0.0012 |
-0.0011 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
-0.0014 |
-0.0015 |
-0.0018 |
-0.000348 |
-0.0024 |
-0.000215 |
-0.0012 |
-0.0011 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
0.0087 |
0.008 |
0.007 |
0.0056 |
0.008 |
0.0072 |
0.0057 |
0.0067 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.000327 |
-0.0012 |
-0.0015 |
-0.0019 |
-0.000277 |
-0.0024 |
-0.000215 |
-0.0012 |
-0.000844 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.0054 |
0.0023 |
0.0021 |
0.0027 |
0.002 |
0.0024 |
0.0022 |
0.0023 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0000 |
0.000272 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.000207 |
0.0000 |
0 |
0 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0037 |
0.0037 |
0.0042 |
0.0074 |
0.0038 |
0.0038 |
|
|
Total Receivables
|
0.0044 |
0.0054 |
0.0047 |
0.0048 |
0.0064 |
0.0064 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0034 |
0.0022 |
0.0025 |
0.0027 |
0.0029 |
0.0029 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.000453 |
0.000602 |
-0.000351 |
-0.000687 |
0.000124 |
0.000124 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0125 |
0.0124 |
0.013 |
0.0164 |
0.0138 |
0.0138 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0125 |
0.0124 |
0.013 |
0.0164 |
0.0138 |
0.000906 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0144 |
0.0146 |
0.015 |
0.0188 |
0.0162 |
0.0162 |
|
|
Short Term Debt
|
0.000322 |
0.000732 |
0.000836 |
0.0011 |
0.000687 |
0.000687 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0000 |
|
0.0013 |
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.004 |
0.0059 |
0.0096 |
0.0101 |
0.0083 |
0.0083 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0034 |
-0.0022 |
-0.0015 |
-0.006 |
-0.003 |
-0.003 |
|
|
Долг, млрд
|
0.000334 |
0.0015 |
0.0027 |
0.0014 |
0.000849 |
0.000849 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0085 |
0.0074 |
0.0056 |
0.0034 |
0.0026 |
0.0038 |
0.0035 |
0.0021 |
0.0024 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.0026 |
0.0024 |
0.0025 |
0.0023 |
0.0064 |
0.0024 |
0.0022 |
0.0029 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0027 |
0.0028 |
0.003 |
0.0028 |
0.0029 |
0.0027 |
0.0025 |
0.003 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
-0.000674 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.0164 |
0.0148 |
0.0124 |
0.0112 |
0.0138 |
0.0136 |
0.0115 |
0.0125 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
0.0164 |
0.0148 |
0.0124 |
0.0112 |
0.0138 |
0.000839 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
0.0188 |
0.0172 |
0.015 |
0.0139 |
0.0162 |
0.0159 |
0.0136 |
0.0146 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.000808 |
0.000692 |
0.000511 |
0.000276 |
0.000687 |
0.000534 |
0.000388 |
0.000225 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
0.0101 |
0.0092 |
0.0079 |
0.0084 |
0.0083 |
0.0087 |
0.008 |
0.0079 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
-0.0046 |
-0.0026 |
-0.0021 |
-0.003 |
-0.0029 |
-0.0016 |
-0.002 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0039 |
0.0058 |
0.0049 |
0.0035 |
0.0039 |
0.0037 |
0.004 |
0.000522 |
0.000385 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-91.4 |
-30.7 |
-65.61 |
-72.35 |
-61.78 |
|
-61.78 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-70.11 |
-20.31 |
-31.24 |
-30.07 |
-29.37 |
|
-29.37 |
10.10 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
-39.1 |
-39.1 |
-39.1 |
23.21 |
|
|
ROCE, %
|
-104.14 |
-68.8 |
-31.62 |
-45.19 |
-36.52 |
|
-36.52 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-57.22 |
-32.05 |
-20.4 |
-52.06 |
-33.5 |
|
-33.5 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-62.19 |
-15.56 |
-24.77 |
-40.28 |
-38.81 |
|
-38.81 |
23.20 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
-34.59 |
-34.59 |
-34.59 |
27.01 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-33.62 |
-9.34 |
-10.98 |
-24.21 |
-18.12 |
-19.88 |
-21.88 |
-12.82 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-15.42 |
-4.93 |
-6.33 |
-13.42 |
-8.67 |
-8.83 |
-10.05 |
-6.13 |
10.10 |
|
|
ROCE, %
|
-22.19 |
-6.05 |
-5.6 |
-15.69 |
-9.92 |
-10.83 |
-10.8 |
-7.29 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-131.03 |
-20.69 |
-21.1 |
-61.21 |
-31.19 |
-34.87 |
-42.59 |
-26.9 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-128.11 |
-22.27 |
-30.53 |
-65.86 |
-43.4 |
-41.38 |
-54.34 |
-27.6 |
23.20 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.00019 |
5.0E-5 |
1.6E-5 |
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
3.3E-5 |
1.6E-5 |
1.2E-5 |
1.0E-5 |
1.6E-5 |
|
1.6E-5 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
9 |
9 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
6.7E-5 |
0 |
0 |
0.000292 |
|