Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: SPT - Sprout Social, Inc.

Доходность за полгода: -56.83%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-4.13%) выше чем средняя по сектору (-48.79%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (59.14$) выше справедливой оценки (-6.25$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.1%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 9.6% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-21.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-14.99%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sprout Social, Inc. Technology Индекс
7 дней 13% -30.7% -7.7%
90 дней -20.7% -46.1% -20%
1 год -4.1% -48.8% -42.1%

Положительная оценка SPT vs Сектор: Sprout Social, Inc. превзошел сектор "Technology" на 44.66% за последний год.

Положительная оценка SPT vs Рынок: Sprout Social, Inc. превзошел рынок на 38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SPT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SPT с недельной волатильностью в -0.0795% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.59
ROE -21.89%
ROA -7.69%
ROIC -18.8%
Ebitda margin -15.4%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (59.14$) выше справедливой (-6.25$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (59.14$) выше справедливой на 110.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (115.95).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (86.65).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (20.81) выше чем у сектора в целом (10.31).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (20.81) выше чем у рынка в целом (11.54).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-104.87) ниже чем у сектора в целом (5.1).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-104.87) ниже чем у рынка в целом (5.68).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.18%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (10.69%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.18%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.69%) превышает доходность по сектору (6.38%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-21.89%) ниже чем у сектора в целом (-14.99%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-21.89%) ниже чем у рынка в целом (-18.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.69%) ниже чем у сектора в целом (-2.33%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.69%) ниже чем у рынка в целом (-6%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-18.8%) ниже чем у сектора в целом (-5.75%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-18.8%) ниже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 9.6%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -71.65%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
19.04.2022 Gilpin Jamie Cannon
Chief Marketing Officer
Продажа 72.11 89 849 1246
19.04.2022 Del Preto Joseph
CFO and Treasurer
Продажа 70.49 63 441 900
03.02.2022 Barretto Ryan Paul
President
Продажа 62.42 349 552 5600
20.01.2022 Rankin Aaron Edward Frederick
Chief Technology Officer
Продажа 64.12 2 051 840 32000