1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-19.61%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (37.27 $) выше справедливой оценки (33.3 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 18.66% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-46.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 10:13 Exit Now! 3 Nasdaq Stocks to Sell in June 2024
![Exit Now! 3 Nasdaq Stocks to Sell in June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bnH_MnepbNvIzwOXUJUzFA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/d2b65f61f404fa6e7b4921aff8416d88.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exit-now-3-nasdaq-s...
источник:
22 Июнь 09:02 Wall Street Analysts Believe Sprout Social (SPT) Could Rally 43.82%: Here's is How to Trade
![Wall Street Analysts Believe Sprout Social (SPT) Could Rally 43.82%: Here's is How to Trade](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TRyfgL9tnO606JecUk08RA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7853de8d69faeccb7d1ad6ebba40b8a2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
15 Июнь 09:23 Sprout Social Names Erika Trautman as Chief Product Officer
![Sprout Social Names Erika Trautman as Chief Product Officer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ErKTINV9qQQVrIstt.btfQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/15f06158879d92412d02e340814a401f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sprout-social-names...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sprout Social, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 12.9% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -37.6% | -100% | -4.6% |
1 год | -19.6% | -100% | 15% |
SPT vs Сектор: Sprout Social, Inc. превзошел сектор "Technology" на 80.39% за последний год.
SPT vs Рынок: Sprout Social, Inc. значительно отстал от рынка на -34.62% за последний год.
Стабильная цена: SPT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPT с недельной волатильностью в -0.3771% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (37.27 $) выше справедливой (33.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.27 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (24.16) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (24.16) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.44) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.44) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-64.02) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-64.02) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-46.37%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-46.37%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.24%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.24%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-18.8%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-18.8%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2024 | Del Preto Joseph CFO and Treasurer |
Продажа | 36.66 | 54 990 | 1500 |
06.02.2024 | Howard Justyn Russell Chairman and CEO |
Продажа | 59.34 | 1 186 800 | 20000 |
07.12.2023 | Howard Justyn Russell Chairman and CEO |
Продажа | 55.29 | 1 105 800 | 20000 |
06.12.2023 | Howard Justyn Russell Chairman and CEO |
Продажа | 56.79 | 1 135 800 | 20000 |
01.09.2023 | Walker Karen Director |
Продажа | 52.88 | 211 520 | 4000 |