Sprout Social, Inc. Форум акцийПрогнозы цены акции Sprout Social, Inc.
| Аналитик | Прогноз цены | Изменения | Дата прогноза | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| Clarke Jeffries | 66 $ | +13.05 $ (24.65%) | 21.02.2024 | 19.08.2024 |
| Surinder Thind | 76 $ | +23.05 $ (43.53%) | 07.02.2024 | 05.08.2024 |
| Christopher Merwin | 81 $ | +28.05 $ (52.97%) | 24.01.2024 | 22.07.2024 |
| Parker Lane | 70 $ | +17.05 $ (32.2%) | 19.01.2024 | 17.07.2024 |
| Michael Turits | 58 $ | +5.05 $ (9.54%) | 23.10.2023 | 20.04.2024 |
| Piper Sandler | 56 $ | +3.05 $ (5.76%) | 07.08.2023 | 06.08.2024 |
| Morgan Stanley | 55 $ | +2.05 $ (3.87%) | 07.08.2023 | 06.08.2024 |
| Needham | 75 $ | +22.05 $ (41.64%) | 04.08.2023 | 03.08.2024 |
| KeyBanc | 67 $ | +14.05 $ (26.53%) | 02.08.2023 | 01.08.2024 |
| Goldman Sachs | 61 $ | +8.05 $ (15.2%) | 06.07.2023 | 05.07.2024 |
| Barclays | 62 $ | +9.05 $ (17.09%) | 03.05.2023 | 02.05.2024 |
| Cantor Fitzgerald | 46 $ | -6.95 $ (-13.13%) | 03.05.2023 | 02.05.2024 |
| BTIG | 76 $ | +23.05 $ (43.53%) | 03.05.2023 | 02.05.2024 |
| Stifel Nicolaus | 60 $ | +7.05 $ (13.31%) | 03.05.2023 | 02.05.2024 |
Резюме анализа компании Sprout Social, Inc.
Капитализация = 2.59, Оценка = 4/10
Выручка = 0.3336, Оценка = 2/10
EBITDA margin, % = -16.42, Оценка = 0/10
Net margin, % = -19.91, Оценка = 0/10
ROA, % = -19.24, Оценка = 0/10
ROE, % = -46.37, Оценка = 0/10
P/S = 10.44, Оценка = 1/10
P/BV = 24.16, Оценка = 1/10
Debt/EBITDA = -1.3504, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена очень дорого.
Доходность на акцию (-53.33%) и доходность по EBITDA (31.22%) находятся на низком уровне, и стоит подумать и сравнить с другими компаниями.
Эффективность (ROE=-46.37%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.
Все характеристики компании ⇨
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57
Оценка по Уоррену Баффету 
1. Стабильная прибыль, Значение = 0% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 0% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 0% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 0 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 2/10 (0.3336, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 0/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = -53.33%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 20.17%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 0/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 1/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 0.0119 > 0.2464
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 0.074 < 0.0209
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.0498 > 0.074
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = -1.1933 > -0.9195
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 0 < 52.95
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 0% , Оценка = 0/10
7. Разница с сектором = -1, Среднее по отрасли = 1% , Оценка = 0/10
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = -0.65 - за 90 дней
β = -0.28 - за 1 год
β = 3.64 - за 3 года
Индекс Альтмана
В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 6.53 + 1.4 * -0.17 + 3.3 * -0.1 + 0.6 * 0.49 + 0.84 = 8.3948
Коэффициент PEG
PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 0 / (37.48 + 0) = 0
Индекс Грэма
NCAV = -1.02 на одну акцию (ncav/market_cap = -2%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 52.95
недооцененность = -5191.18%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -0.51 - -0.714), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = -1.73 на одну акцию (nnwc/market_cap = -4%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 52.95
недооцененность = -3060.69%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -0.865 - -1.211), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 0.0975
Total Liabilities/P = 0.074 / 2.59
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 5.95
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
