1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-76.22%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 28.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.26%.
Минусы
Цена (2.69 $) выше справедливой оценки (2.4 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущая эффективность компании (ROE=-56.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 17:34 SunPower tumbles nearly 20% after pausing some operations
![SunPower tumbles nearly 20% after pausing some operations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ri9nvIkrIbJjHQbKeC29Ig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/87d41ae3fc54c2dc26d96539b2d15364.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sunpower-tumbles-ne...
источник:
20 Июль 16:29 Solar industry, AI chip stocks, Fed rate outlook: Market Domination
![Solar industry, AI chip stocks, Fed rate outlook: Market Domination](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UMNe9pBGEBUKMM1Ot4puVA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/ea51a390-454a-11ef-bbeb-e4c65c4a6ba8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/solar-industry-ai-...
источник:
20 Июль 15:50 SunPower Plunges After Halting Solar Installs and Shipments
![SunPower Plunges After Halting Solar Installs and Shipments](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cQHNXSifKNl0ZM5bD1C.ww--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/d0f9f87e5559c4373ec99b071a85c7a7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sunpower-plunges-ha...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SunPower Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 24% | -100% | 3.8% |
90 дней | 14% | -100% | -13.1% |
1 год | -76.2% | -100% | 3.7% |
SPWR vs Сектор: SunPower Corporation превзошел сектор "Technology" на 23.78% за последний год.
SPWR vs Рынок: SunPower Corporation значительно отстал от рынка на -79.89% за последний год.
Стабильная цена: SPWR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPWR с недельной волатильностью в -1.4657% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.69 $) выше справедливой (2.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.69 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.12) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.12) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.55) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.55) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4633) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4633) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.42) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.42) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7434%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7434%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-56.13%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-56.13%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.8%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.8%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.07%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.07%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.86%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке