1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-85.91%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
- Текущий уровень задолженности 28.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.26%.
Минусы
- Цена (1.81 $) выше справедливой оценки (1.6171 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-56.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:28 1 Wall Street Analyst Cuts SunPower's Price Target by 33%. Here's Why He's Right (and Wrong)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-wall-street-analy...
источник:
6 Апреля 09:22 Is SunPower Stock Going to $2.50? 1 Wall Street Analyst Thinks So.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sunpower-stock-goin...
источник:
30 Марта 08:34 16 Warmest States in the US in Winter
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/16-warmest-states-u...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SunPower Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -21.6% | -100% | -0.5% |
90 дней | -44.7% | -100% | 8.9% |
1 год | -85.9% | -98.4% | 30.9% |
SPWR vs Сектор: SunPower Corporation превзошел сектор "Technology" на 12.44% за последний год.
SPWR vs Рынок: SunPower Corporation значительно отстал от рынка на -116.86% за последний год.
Стабильная цена: SPWR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPWR с недельной волатильностью в -1.6522% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.81 $) выше справедливой (1.6171 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.81 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.12) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.12) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.55) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.55) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4633) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4633) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.42) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.42) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7434%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-553.39%) ниже средней доходности за 5 лет (7434%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-553.39%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-56.13%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-56.13%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.8%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.8%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.07%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.07%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.86%) находятся на не комфортном уровне.