1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (22.85%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (15.27 $) выше справедливой оценки (13.64 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 37.14% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-0.0161%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 09:45 ClearBridge Small Cap Value Strategy Sold Sterling Check (STER) on an Acquisition News
![ClearBridge Small Cap Value Strategy Sold Sterling Check (STER) on an Acquisition News](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oo3kTrp0DJp9lhQsfZaEKw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/e421d9c5990540a15aede7bf2e7a6b6b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/clearbridge-small-c...
источник:
23 Июнь 08:30 Are Options Traders Betting On a Big Move In Sterling Check (STER) Stock?
![Are Options Traders Betting On a Big Move In Sterling Check (STER) Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mv.jz40OtgF4qzb.AHyOyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0cd617ce77d6f50e5eda953b200b0299.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/options-traders-bet...
источник:
16 Июнь 09:02 Why Sterling Check Is Soaring and First Advantage Stock Is Falling Today
![Why Sterling Check Is Soaring and First Advantage Stock Is Falling Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/K_IRWeCQASICm6ZXWJuR5g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/da9f13e5fdd0bdace42667a9287841ac.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-sterling-check-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sterling Check Corp. | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.5% | -46.6% | 1.8% |
90 дней | -5.2% | -100% | -5.5% |
1 год | 22.8% | -100% | 14.8% |
STER vs Сектор: Sterling Check Corp. превзошел сектор "Technology" на 122.84% за последний год.
STER vs Рынок: Sterling Check Corp. превзошел рынок на 8.02% за последний год.
Стабильная цена: STER не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STER с недельной волатильностью в 0.4394% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.27 $) выше справедливой (13.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.27 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (75.18) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (75.18) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7784) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7784) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7347) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7347) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.06) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.06) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.0161%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.0161%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0084%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0084%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.51%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.51%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.