1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-44.92%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (4.01 $) выше справедливой оценки (1.3705 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 56.46% увеличился за 5 лет c 18.39%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 10:34 The One Group Hospitality Inc (STKS) Reports Mixed Fourth Quarter and Full Year 2023 Results
![The One Group Hospitality Inc (STKS) Reports Mixed Fourth Quarter and Full Year 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BoOa0vSDtnsCmpCYsrg4wQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/70c2a887f95b3d8310bf237009afc892.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/one-group-hospitali...
источник:
14 Июль 09:57 The ONE Group 2023 Revenue Climbs on New Restaurants
![The ONE Group 2023 Revenue Climbs on New Restaurants](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5fuCH8oWbIHbwrMuhkiBEQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/exec_edge_220/d4600847928dd2d6437f11c546020637.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/one-group-2023-reve...
источник:
14 Июль 08:49 Favourable Signals For ONE Group Hospitality: Numerous Insiders Acquired Stock
![Favourable Signals For ONE Group Hospitality: Numerous Insiders Acquired Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QZz.HMsfYwMyGcoikUeXRw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b92ce08f4e871c6e137e8b720b721336.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/favourable-signals-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The ONE Group Hospitality, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -24.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -44.9% | -100% | 3.7% |
STKS vs Сектор: The ONE Group Hospitality, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 55.08% за последний год.
STKS vs Рынок: The ONE Group Hospitality, Inc. значительно отстал от рынка на -48.59% за последний год.
Стабильная цена: STKS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STKS с недельной волатильностью в -0.8638% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.01 $) выше справедливой (1.3705 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.01 $) выше справедливой на 65.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.91) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.91) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.01) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.01) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6084) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6084) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.22) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.22) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.79%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.79%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4616%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4616%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.1E-5%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке