Отчетность The ONE Group Hospitality, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0856 |
0.1207 |
0.1419 |
0.2772 |
0.3166 |
0.3311 |
0.3328 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0033 |
0.0208 |
-0.0136 |
0.0313 |
0.0135 |
0.0052 |
0.0047 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0939 |
0.243 |
0.2417 |
0.5352 |
0.3439 |
202.62 |
0.3816 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0052 |
0.0033 |
0.007 |
0.0194 |
0.0234 |
0.01 |
0.0184 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.008 |
0.0087 |
0.0172 |
0.029 |
0.0355 |
0.0257 |
0.034 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0023 |
0.004 |
-0.0054 |
0.0195 |
-0.0074 |
-0.0256 |
-0.0228 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0064 |
0.0084 |
0.000431 |
0.031 |
0.0253 |
0.0241 |
0.0308 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0125 |
0.0343 |
0.0232 |
0.0612 |
0.0697 |
0.0692 |
0.0692 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0058 |
0.0033 |
0.007 |
0.0194 |
0.0234 |
0.011 |
0.0184 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0151 |
0.0172 |
0.0242 |
0.0374 |
0.0467 |
0.3202 |
0.0318 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0041 |
0.0044 |
0.0058 |
0.0115 |
0.0326 |
0.0497 |
0.0536 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0811 |
0.073 |
0.0883 |
0.0826 |
0.0834 |
0.0769 |
0.0899 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0043 |
0.000377 |
0.0051 |
0.0026 |
0.000568 |
-0.0031 |
0.0046 |
|
|
EV, млрд $
|
0.3686 |
0.3484 |
0.3396 |
0.3953 |
0.3699 |
0.3483 |
0.3769 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0058 |
0.000491 |
0.0059 |
0.0043 |
0.0022 |
-0.0018 |
0.008 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0089 |
0.0035 |
0.0108 |
0.0079 |
0.0057 |
0.0019 |
0.0128 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0025 |
-0.0078 |
-0.0024 |
-0.0052 |
0.0053 |
0.0015 |
0.000414 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0051 |
0.0014 |
0.0089 |
0.0066 |
0.0053 |
0.0015 |
0.0156 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0694 |
0.0669 |
0.0697 |
0.0714 |
0.0697 |
0.0635 |
0.0692 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0058 |
0.000491 |
0.0059 |
0.0043 |
0.002 |
-0.002 |
0.008 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.011 |
0.0121 |
0.0137 |
0.0594 |
0.0621 |
0.0606 |
0.0085 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0076 |
0.0092 |
0.0113 |
0.0119 |
0.0035 |
0.0145 |
0.0151 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0016 |
0.0123 |
0.0244 |
0.0236 |
0.0551 |
0.021 |
0.021 |
|
|
Total Receivables
|
0.0073 |
0.0107 |
0.0062 |
0.0117 |
0.0156 |
0.0173 |
0.0176 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0014 |
0.0031 |
0.0025 |
0.0039 |
0.0057 |
0.0062 |
0.0062 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0028 |
0.0054 |
0.0101 |
0.0097 |
0.0121 |
0.0157 |
0.0157 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0115 |
0.0271 |
0.0344 |
0.0429 |
0.0785 |
0.0467 |
0.0467 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0393 |
0.1516 |
0.1483 |
0.155 |
0.0941 |
|
0.0941 |
|
|
Активы, млрд
|
0.056 |
0.2066 |
0.2156 |
0.2298 |
0.291 |
0.3172 |
0.3546 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0032 |
0.0051 |
0.0155 |
0.0059 |
0.0078 |
0.0084 |
0.0086 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0071 |
0.0452 |
0.0451 |
0.0231 |
0.0705 |
0.0704 |
0.0704 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0439 |
0.1727 |
0.1936 |
0.1693 |
0.2224 |
0.2499 |
0.2872 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0087 |
0.1363 |
0.1347 |
0.109 |
0.1285 |
0.1782 |
0.1791 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0103 |
0.1487 |
0.1591 |
0.1326 |
0.1836 |
0.1993 |
0.2002 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0244 |
0.0175 |
0.0551 |
0.0487 |
0.0382 |
0.0221 |
0.021 |
|
|
Total Receivables
|
0.0084 |
0.0088 |
0.0156 |
0.0109 |
0.0095 |
0.0115 |
0.0176 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0047 |
0.005 |
0.0057 |
0.005 |
0.0058 |
0.0059 |
0.0062 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.003 |
0.005 |
0.0037 |
0.0035 |
0.0037 |
0.0048 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0398 |
0.0336 |
0.0785 |
0.067 |
0.0561 |
0.042 |
0.0467 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0772 |
0.0855 |
0.0941 |
0.1015 |
0.1115 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.2352 |
0.2364 |
0.291 |
0.2887 |
0.2894 |
0.295 |
0.3172 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0064 |
0.0066 |
0.0078 |
0.0071 |
0.0074 |
0.008 |
0.0084 |
|
|
Long Term Debt
|
0.023 |
0.0279 |
0.0705 |
0.0713 |
0.0711 |
0.0709 |
0.0704 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.1667 |
0.1705 |
0.2224 |
0.2187 |
0.2213 |
0.2333 |
0.2499 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.1095 |
0.1221 |
0.1285 |
0.1372 |
0.1506 |
0.1727 |
0.1782 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1339 |
0.1396 |
0.1836 |
0.1859 |
0.1888 |
0.1949 |
0.1993 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
32.76 |
88.97 |
-47.39 |
74.31 |
20.68 |
6.79 |
|
6.79 |
|
|
|
ROA, %
|
6.01 |
15.87 |
-6.45 |
14.08 |
5.2 |
1.5513 |
|
1.4616 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
4.26 |
1.4123 |
1.4123 |
|
|
|
ROCE, %
|
13.57 |
1.8285 |
4.03 |
10.33 |
9.53 |
3.85 |
|
6.19 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
9.35 |
7.18 |
12.09 |
10.48 |
11.22 |
7.71 |
|
10.22 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
3.82 |
17.26 |
-9.6 |
11.31 |
4.27 |
1.56 |
|
1.42 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
7.39 |
5.53 |
5.53 |
|
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
7.25 |
0.5863 |
7.59 |
3.8 |
0.8185 |
-4.49 |
6.78 |
|
|
|
ROA, %
|
1.8241 |
0.1599 |
1.9256 |
0.8991 |
0.1965 |
-1.0602 |
1.5167 |
|
|
|
ROCE, %
|
3.04 |
0.2529 |
2.81 |
1.9219 |
0.9304 |
-0.7236 |
3.17 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
10.97 |
4.82 |
12.26 |
9.61 |
6.84 |
2.51 |
14.18 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
5.3 |
0.52 |
5.75 |
3.16 |
0.68 |
-4.03 |
5.16 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0012 |
0.002 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0012 |
0.0064 |
0.0253 |
0.0147 |
0.0021 |
0.007 |
|
0.007 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
3700 |
5000 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.000444 |
0.000435 |
0.0026 |
0.0018 |
0.0016 |
0.0017 |
0.0019 |
|