1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-11.01%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущий уровень задолженности 36.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 59.52%.
Минусы
Цена (24.49 $) выше справедливой оценки (21.88 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущая эффективность компании (ROE=-7.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 16:00 10 Underperforming Stocks Insiders are Buying
![10 Underperforming Stocks Insiders are Buying](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tYNYANjKmxzW71xzpZv2Ow--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/d42b3f86d4df4fc661c1ab873312fc9b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-underperforming-...
источник:
25 Май 22:39 Investing in Stratus Properties (NASDAQ:STRS) a year ago would have delivered you a 14% gain
![Investing in Stratus Properties (NASDAQ:STRS) a year ago would have delivered you a 14% gain](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Pk7uA1tOsrUVjeN1YzD2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fe88d32e7b4d96f07a8c7994d005b611.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-stratus-p...
источник:
25 Май 22:23 Institutional investors own a significant stake of 38% in Stratus Properties Inc. (NASDAQ:STRS)
![Institutional investors own a significant stake of 38% in Stratus Properties Inc. (NASDAQ:STRS)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Pk7uA1tOsrUVjeN1YzD2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fe88d32e7b4d96f07a8c7994d005b611.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutional-inves...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stratus Properties Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 9.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -11% | -100% | 3.7% |
STRS vs Сектор: Stratus Properties Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 88.95% за последний год.
STRS vs Рынок: Stratus Properties Inc. значительно отстал от рынка на -14.68% за последний год.
Стабильная цена: STRS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STRS с недельной волатильностью в -0.2117% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (24.49 $) выше справедливой (21.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.49 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.776) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.776) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.24) выше чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.24) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-30.52) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-30.52) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 127%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (127%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.39%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.39%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.06%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.06%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.87%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.87%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке