Stratus Properties Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (4.69%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущий уровень задолженности 36.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 59.52%.
Минусы
Цена (22.76 $) выше справедливой оценки (20.33 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-7.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 21:22 10 Underperforming Stocks Insiders are Buying
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-underperforming-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Stratus Properties Inc. | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | -0.8% | -100% | -0.6% |
| 90 дней | -5.2% | -100% | 6.3% |
| 1 год | 4.7% | -100% | 35.4% |
STRS vs Сектор: Stratus Properties Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 104.69% за последний год.
STRS vs Рынок: Stratus Properties Inc. значительно отстал от рынка на -30.7% за последний год.
Стабильная цена: STRS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STRS с недельной волатильностью в 0.0902% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.76 $) выше справедливой (20.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.76 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.776) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.776) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.24) выше чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.24) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-30.52) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-30.52) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 127%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-124.96%) ниже средней доходности за 5 лет (127%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-124.96%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.39%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.39%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.06%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.06%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.87%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.87%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
