NASDAQ: STRS - Stratus Properties Inc.

Доходность за полгода: -18.73%
Сектор: Real Estate

Stratus Properties Inc.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 3 43.65 -93.13% -1.9 -258.23%
P/S 13.24 7.79 69.91%
P/BV 0.776 0.7524 3.14%
P/FCF -2.27 51.73 -104.39%
Ev/Ebitda -30.52 23.9 -227.7%
Ev/S 22.42 13.01 72.31%
Ev/FCF -3.98 111.21 -103.58%
E/P -0.0668 0.025 -367.47%
IP Value Score
5.88/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
0/10
 -73.47 40.79 -280.13% -16.6 +342.64%
ROE -7.7 1.33 -678.93%
ROA -2.85 2.83 -200.68%
ROIC 13.87 3.02 359.27%
ROS -85.36 16.35 -622.24%
ROCE -15.92 -13.64 16.71%
IP Profitability Score
0.6667/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 -13.8 5.97 -331.26% -11.7 +17.98%
Nеt Debt/Ebitda -12.5 4.33 -388.8%
Debt/Ratio 0.3383 0.6285 -46.17%
Debt/Equity 3.69 5.38 -31.48%
Debt/Net Income -11.88 38.87 -130.57%
IP Debt Score
8.6/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 1.91 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 2 6.5 -69.23%
DSI 0.6667 0.9464 -29.56%
Средний рост дивидендов 78.59 3.46 2174.45%
Средний процент за 5 лет 0 4.03 -100%
Средний процент для выплат 104.97 113.58 -7.58%
Разница со средней разницей по сектору -1.91
IP Dividend Score
4.15/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
 -42.43 -3.57 1088.52%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -205.74 -31.59 551.28%
Импульс роста Net Income за 5 лет 640.35 37.66 1600.35%
Импульс роста FCF за 5 лет 49.56 113.49 -56.33%
Импульс роста EPS за 5 лет 517.27 136.96 277.68%
IP Growth Score
5.2/10
IP Score
4.9/10

Похожие компании

Equinix, Inc. (REIT)

SBA

Regency Centers

eXp World Holdings, Inc.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться