1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.95%) больше среднего по сектору (1.7707%).
Доходность акции за последний год (-21.84%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
Цена (3.24 $) выше справедливой оценки (2.87 $)
Текущая эффективность компании (ROE=11.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 15:27 Taitron Components (NASDAQ:TAIT) Has Announced A Dividend Of $0.05
![Taitron Components (NASDAQ:TAIT) Has Announced A Dividend Of $0.05](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8ikggm7ZuaGAR8wy4l4rBQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/874442805ef22d0786bb3abf9a3a04ac.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/taitron-components-...
источник:
7 Июнь 18:17 Is It Smart To Buy Taitron Components Incorporated (NASDAQ:TAIT) Before It Goes Ex-Dividend?
![Is It Smart To Buy Taitron Components Incorporated (NASDAQ:TAIT) Before It Goes Ex-Dividend?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8ikggm7ZuaGAR8wy4l4rBQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/874442805ef22d0786bb3abf9a3a04ac.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smart-buy-taitron-c...
источник:
7 Июнь 17:36 Jim Simons Adjusts Position in Taitron Components Inc
![Jim Simons Adjusts Position in Taitron Components Inc](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JBGucs3vYGsfXFj8jk8rmQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/1b7155451231c3055e1f2c5bad4435b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jim-simons-adjusts-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Taitron Components Incorporated | Technology | Индекс | |
7 дней | 15.5% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | 3.5% | -100% | -5.5% |
1 год | -21.8% | -100% | 14.8% |
TAIT vs Сектор: Taitron Components Incorporated превзошел сектор "Technology" на 78.14% за последний год.
TAIT vs Рынок: Taitron Components Incorporated значительно отстал от рынка на -36.68% за последний год.
Стабильная цена: TAIT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TAIT с недельной волатильностью в -0.4199% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.24 $) выше справедливой (2.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.24 $) выше справедливой на 11.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.11) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.11) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2173) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2173) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.36) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.36) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.46) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.46) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 39.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (39.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.19%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.19%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.46%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.46%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.95% выше средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.15%) находятся на комфортном уровне.