Taitron Components Incorporated
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.11 | 76.39 | -85.45% | 14.29 | -22.24% |
| P/S |
|
3.36 | 8.3 | -59.55% |
|
|
| P/BV |
|
1.22 | 9.3 | -86.9% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 32.4 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.46 | 121.82 | -91.41% |
|
|
| Ev/S |
|
2.34 | 8.05 | -70.93% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.87 | 42.58 | -88.56% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0041 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.38 | 22.95 | -2.46% | 22.22 | +0.7334% |
| ROE |
|
10.95 | 16.8 | -34.79% |
|
|
| ROA |
|
10.17 | 9.13 | 11.44% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.26 | -100% |
|
|
| ROS |
|
30.21 | 13.07 | 131.09% |
|
|
| ROCE |
|
7.12 | 18.05 | -60.52% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 9.19 | -100% | 0.2074 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.54 | 6.83 | -166.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.2335 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 5.19 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 2.63 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.84 | 0.6669 | 925.62% | 5.52 | +23.82% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
8 | 3.12 | 156.25% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.5075 | 82.95% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.58 | -123.99 | -106.11% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.52 | 0.7394 | 647.04% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
66.82 | 36.45 | 83.34% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
6.17 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-10.18 | 41.78 | -124.37% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
24.27 | -108.91 | -122.28% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
203.45 | 68.24 | 198.14% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
109.64 | 61.54 | 78.16% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
193.91 | -6.62 | -3029.15% |
IP Score
7.93/10
