1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-9.24%) выше чем средняя по сектору (-97.27%).
Минусы
- Цена (11.3 $) выше справедливой оценки (4.74 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 36.06% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Апреля 22:29 На Азию надвигается Typhon
13 Апреля 16:06 TaskUs Named a Leader in Everest Group’s Trust and Safety Services PEAK Matrix® Assessment 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/taskus-named-leader...
источник:
6 Апреля 16:02 Individual investors invested in TaskUs, Inc. (NASDAQ:TASK) copped the brunt of last week's US$76m market cap decline
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/individual-investor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TaskUs, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.2% | -1.8% | -0.6% |
90 дней | -13.9% | -100% | 9.1% |
1 год | -9.2% | -97.3% | 31.7% |
TASK vs Сектор: TaskUs, Inc. превзошел сектор "Technology" на 88.04% за последний год.
TASK vs Рынок: TaskUs, Inc. значительно отстал от рынка на -40.89% за последний год.
Стабильная цена: TASK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TASK с недельной волатильностью в -0.1776% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.3 $) выше справедливой (4.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.3 $) выше справедливой на 58.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.31) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.31) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.73) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3005) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3005) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.41) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.41) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (4.34%) ниже средней доходности за 5 лет (6.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.34%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.19%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.19%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.17%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.17%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-9.65%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-9.65%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.