NASDAQ: TASK - TaskUs, Inc.

Доходность за полгода: +29.27%
Сектор: Technology

Отчетность TaskUs, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				3.1	1.89	1.65	0.8694
Выручка, млрд $		0.36	0.478	0.761	0.945	0.945	0.9244
Чистая прибыль, млрд $		0.034	0.035	-0.059	0.0438	0.0438	0.0457
EV, млрд $		0.1698	0.137	3.28	2.07	1.84	1.388
EBIT, млрд $	0.04	0.0369	0.0503	-0.0542	0.0839	0.0754	0.1042
EBITDA, млрд $		0.074	0.091	0.1332	0.1556	0.1556	0.165
FCF, млрд $		0.024	0.03	-0.092	-0.1027	0.1227	0.1127
Операционный денежный поток, млрд $	-0.0082	0.0438	0.0589	-0.0327	-0.0357	0.1539	0.1437
Баланс стоимость, млрд $	-0.000871	-0.1019	-0.0674	-0.0761	-0.1645	-0.1262	0.4407
Операционная прибыль, млрд $		0.039	0.055	-0.054	-0.0972	0.0754	0.1042
Операционные расходы, млрд $		0.1258	0.1525	0.3832	0.4187	0.319	0.2207
CAPEX, млрд $	0.0257	0.02	0.029	0.059	0.067	0.0312	0.031

	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1144	0.1224	0.1529	0.18	0.2011	0.2268	0.2397	0.2465	0.2321	0.2422	0.2353	0.2292	0.2256	0.2343
Чистая прибыль, млрд $	0.008	0.0115	0.0165	-0.1059	0.0116	0.0191	0.0116	0.0077	0.0054	0.0157	0.0095	0.0101	0.0098	0.0163
EV, млрд $							4.23	1.9381	1.7832	1.7471	1.6068	1.27	1.1303	1.3296
EBIT, млрд $							0.0206	0.012	0.0131	0.0319	0.0184	0.0229	0.0207	0.0321
EBITDA, млрд $	0.0246	0.0249	0.0333	-0.1016	0.0283	0.0336	0.0342	0.0266	0.0238	0.0431	0.0354	0.0387	0.0355	0.0315
FCF, млрд $	0.0298	0.02	-0.0076	-0.0076	-0.1246	0.01	0.0191	0.0245	0.0348	0.0249	0.0384	0.0287	0.0138	0.0317
Операционный денежный поток, млрд $			0.0399	0.0058	-0.1091	0.0308	0.0369	0.0361	0.0415	0.0326	0.0437	0.0404	0.0217	0.0398
Баланс стоимость, млрд $			-0.0509	-0.2068	-0.1952	-0.0761	-0.1645	-0.1568	-0.1514	-0.1357	-0.1262	0.4588	0.4287	0.4407
Операционная прибыль, млрд $	0.0399	0.023	0.0058	0.0058	-0.1094	0.0308	0.0369	0.0194	0.0207	0.0326	0.0184	0.0385	0.0229	0.0315
Операционные расходы, млрд $			0.0424	0.1893	0.0725	0.0791	0.0779	0.0835	0.0769	0.0795	0.0791	0.0734	0.0719	0.0654
CAPEX, млрд $	0.0105	0.0084	0.0109	0.0114	0.0121	0.0134	0.0136	0.0116	0.0067	0.0151	0.0052	0.0152	0.0079	0.0081

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		0.0375	0.1077	0.0613	0.1225	0.1225	0.1258
Total Receivables	0.0451	0.0598	0.0895	0.1674	0.1829	0.1788	0.1788
Товарно материальные запасы		0.0102	0.013	0.0109	0.019		0.019
Амортизация, млрд		0.0394	0.0453	0.0477	0.0504	0.0607	0.0607
Total Current Assets	0.0751	0.1081	0.2113	0.2463	0.3414	0.3285	0.3285
Чистые активы, млрд	0.0751	0.2975	0.3351	0.3791	0.4071	0.4758	0.0751
Активы, млрд		0.6107	0.7075	0.75	0.7748	0.9254	0.8642
Short Term Debt		0.0024	0.046	0.0511	0.0149	0.0239	0.0239
Long Term Debt		0.2049	0.1988	0.1872	0.2642	0.2562	0.2562
Задолженность, млрд		0.3132	0.3724	0.3709	0.3677	0.4497	0.4235
Чистый долг, млрд		0.1698	0.137	0.1748	0.1588	0.144	0.1858
Долг, млрд		0.2073	0.2448	0.2409	0.3086	0.3086	0.3116

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1355	0.1959	0.0613	0.0636	0.0771	0.1047	0.1225	0.134	0.167	0.1536	0.1146	0.1258
Total Receivables						0.1922	0.1913	0.1829	0.1712	0.1756	0.1848	0.1768
Товарно материальные запасы						0.0153	0.0156	0.019	0
Амортизация, млрд						0.0146	0.0145	0.015	0.017	0.0152	0.0148	0.016
Total Current Assets						0.3171	0.3347	0.3414	0.3682	0.3658	0.3253	0.3285
Чистые активы, млрд	0.3508	0.316	0.343	0.3791	0.4071	0.4345	0.4349	0.4556	0.4758	0.077
Активы, млрд	0.7316	0.8296	0.7315	0.75	0.7748	0.8835	0.8874	0.902	0.9254	0.9177	0.8708	0.8642
Short Term Debt						0.0978	0.0136	0.0149	0.0163	0.0179	0.0211	0.0239
Long Term Debt						0.1796	0.2658	0.2642	0.2626	0.261	0.2594	0.2562
Задолженность, млрд	0.3809	0.5136	0.3885	0.3709	0.3677	0.449	0.4525	0.4464	0.4497	0.4589	0.442	0.4235
Чистый долг, млрд	0.1081	0.0461	-0.0115	0.1748	0.1588	0.2016	0.1862	0.1776	0.144	0.1547	0.1974	0.1858
Долг, млрд	0.1257	0.2714	0.1479	0.1359	0.1356	0.3064	0.3086	0.1099	0.311	0.1293	0.3121	0.3116

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.35	0.35	-0.62	0.44	0.45		0.4751
Цена акции ао			27.55	19.56	16.9	13.12	11.37
Число акций ао, млн	97	97	94	102	96.17		96.17
FCF/акцию	0.2441	0.3083	-0.9705	-0.9865	1.215		1.1716

	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.08	0.12	0.17	-1.09	0.12	0.2	0.12	0.0749	0.0526	0.16	0.0942	0.11	0.1039	0.1779
FCF/акцию			0.3062	-0.0814	-1.1355	0.0904	0.1836	0.2373	0.3419	0.2459	0.3808	0.4118	0.147	0.3463

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.41	10.92	-16.44	11.26	11.26		10.19	40.45
ROA, %	5.56	5.24	-8.05	7.68	7.68		5.17	13.70
ROIC, %	8.07	7.44	-8.76				-9.65	26.21
ROS, %				4.63	4.21	4.94	4.94	20.24
ROCE, %	6.54	8.49	-8.83	10.59	9.3		13.67	24.11
Рентаб EBITDA, %	20.59	19.01	13.09	10.53	10.53		17.85	31.56
Чистая рентаб, %	10.9	11.5	-7.1	4.63	4.63		4.94	20.24
Operation Margin, %					8.74	11.27	11.27	23.79
Чистая процентная маржа, %	9.44	7.22	-7.72				-7.51	26.15

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.47	-37.66	3.97	5.59	3.27	2.05	1.3332	3.72	2.15	2.24	2.15	3.59	40.45
ROA, %	2.29	-13.57	1.4907	2.58	1.5197	0.9322	0.6059	1.7594	1.0407	1.0994	1.0928	1.8763	13.70
ROCE, %					3.43	1.8987	1.9259	4.4	2.39	2.89	2.63	4.11	24.11
Рентаб EBITDA, %	21.3	-55.51	12.65	14.82	14.25	10.8	10.24	17.79	15.06	16.9	15.72	20.5	31.56
Чистая рентаб, %	10.8	-58.85	5.79	8.42	4.83	3.14	2.31	6.5	4.04	4.42	4.33	6.95	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			7.8	2.08	1.82		1.3005	8.21
P/BV			15.3	4.33	3.79		2.73	11.77
P/E				42.93	37.56		26.31	129.36
P/FCF					8.42	7.71	7.71	43.44
E/P					0.0465	0.0526	0.0526	0.03
EV/EBITDA	2.29	1.5075	-359.15	17.1	15.15		8.41	158.02
EV/S					1.8416	1.5015	1.5015
Debt/EBITDA	2.8	2.69	-36.26	-30.81	2.32	1.8885	1.8885	22.59
Netdebt/Ebitda					1.3224	1.1261	1.1261	18.06
Debt/Ratio					0.3455	0.3606	0.3606	0.21
Debt/Equity					4.15	4.15	4.15	3.37
Debt/Net Income					7.71	6.82	6.82	2.07
Бета			11.79	0.3348	1.8646	-0.5614	-0.5614	1.83
Индекс Альтмана			8.43	6.52	2.82	2.88	2.88	7.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		5.53	9.8	7.29	4.73	1.9651	1.7849	1.6567	1.543	1.2158	1.0489	1.2988	8.21
P/BV					10.01	4	3.67	3.44	3.07	2.43	2.18	2.6	11.77
P/E			-91.62	-78.11	-51.33	36.23	39.11	39.33	38.4	27.99	21.71	26.09	129.36
EV/EBITDA	0.9828	-266.97	-674.02	-747.91	-543.8	16.33	15.58	13.01	11.76	9.6	7.25	9.46	158.02
Debt/EBITDA	7.48	-2.42	1.9596	7.07	7.12	11.51	12.98	6.64	8.78	13.91	8.8	9.88	22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.135	0.135	0.05	0.05	0.05	0
Див доход, ао, %					0	0	0		1.08
Дивиденды / прибыль, %			397.76	144.79	0	8.6	0	0	28.43

	2021Q1	2021Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.05	0.05	0.0013	0.000209	0.00019	0.000155
Дивиденды / прибыль, %	302.9		8.01	2.2	1.8752	1.5862	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0093	0.0075	0.0065	0.0065	0.0154		0.0217
Всего задолженность	0.0469	0.1148
Персонал, чел			31500	40100	49500	48200

Investing Port

NASDAQ: TASK - TaskUs, Inc.

Отчетность TaskUs, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное