1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (27.33%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (109.91 $) выше справедливой оценки (13.11 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 31.73% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 03:42 Q1 Earnings Roundup: DXP (NASDAQ:DXPE) And The Rest Of The Maintenance and Repair Distributors Segment
![Q1 Earnings Roundup: DXP (NASDAQ:DXPE) And The Rest Of The Maintenance and Repair Distributors Segment](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wBOLkHYl5x_LoJaxQ8aFTQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/f1ffa774c9719e7542e7a3d01d3ae999.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-roundup...
источник:
14 Июль 03:39 Q1 Earnings Highs And Lows: Global Industrial (NYSE:GIC) Vs The Rest Of The Maintenance and Repair Distributors Stocks
![Q1 Earnings Highs And Lows: Global Industrial (NYSE:GIC) Vs The Rest Of The Maintenance and Repair Distributors Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/92fnZa0IOoHwiV4fCPLEbg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/fbe3b4904a9f4bb0cd266f1103e08499.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-highs-l...
источник:
14 Июль 03:11 Insider Selling: Director Charles Hadeed Sells Shares of Transcat Inc (TRNS)
![Insider Selling: Director Charles Hadeed Sells Shares of Transcat Inc (TRNS)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6voK3qyTBb6poR0VpvTSPA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/6839786a1a4ec4cbd4e14a33e33b9d70.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-selling-dir...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Transcat, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -7.5% | -100% | 4% |
90 дней | 1.3% | -100% | -12.9% |
1 год | 27.3% | -100% | 3.8% |
TRNS vs Сектор: Transcat, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 127.33% за последний год.
TRNS vs Рынок: Transcat, Inc. превзошел рынок на 23.48% за последний год.
Стабильная цена: TRNS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRNS с недельной волатильностью в 0.5255% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (109.91 $) выше справедливой (13.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (109.91 $) выше справедливой на 88.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (63.14) выше чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (63.14) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.77) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.77) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.93) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.03) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.03) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.5%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.5%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.72%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.72%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке