1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (33.35%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
Минусы
- Цена (109.91 $) выше справедливой оценки (13.81 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 31.73% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 03:36 Transcat Inc. Announces Executive Leadership Changes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/transcat-inc-announ...
источник:
13 Марта 04:33 Transcat, Inc. (NASDAQ:TRNS) Q3 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/transcat-inc-nasdaq...
источник:
6 Марта 05:00 Transcat, Inc. Just Beat EPS By 9.8%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/transcat-inc-just-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Transcat, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.7% | -100% | -0.3% |
90 дней | 12.2% | -100% | 5.9% |
1 год | 33.4% | -99.7% | 35.8% |
TRNS vs Сектор: Transcat, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 133.07% за последний год.
TRNS vs Рынок: Transcat, Inc. незначительно отстал от рынка на -2.45% за последний год.
Стабильная цена: TRNS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRNS с недельной волатильностью в 0.6414% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (109.91 $) выше справедливой (13.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (109.91 $) выше справедливой на 87.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (63.14) выше чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (63.14) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.77) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.77) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.93) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.03) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.03) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.5%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.5%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.72%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.72%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.