NASDAQ: TRNS - Transcat, Inc.

Доходность за полгода: +1.73%
Сектор: Industrials

Transcat, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 68.67 28.85 138.05% 51.58 33.15%
P/S 3.61 4.43 -18.48%
P/BV 4.16 11.52 -63.86%
P/FCF 0 65.97 -100%
Ev/Ebitda 28.1 17.51 60.52%
Ev/S 3.61 4.64 -22.14%
Ev/FCF 48.44 223.67 -78.34%
E/P 0 0.0433 -100%
IP Value Score
3.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 12.84 19.13 -32.86% 11.42 12.48%
ROE 6.06 29.57 -79.5%
ROA 4.75 10.14 -53.19%
ROIC 0 17.63 -100%
ROS 5.26 8.18 -35.7%
ROCE 8.78 42.79 -79.47%
IP Profitability Score
2/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.1247 1.25 -90.02% 1.51 -91.77%
Nеt Debt/Ebitda -0.0185 0.5664 -103.27%
Debt/Ratio 0.0145 0.2244 -93.56%
Debt/Equity 0.143 1.52 -90.57%
Debt/Net Income 0.3045 2.47 -87.69%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 0.7833 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 7.43 -100%
DSI 0 0.585 -100%
Средний рост дивидендов 0 -4.52 -100%
Средний процент за 5 лет 0 0.7636 -100%
Средний процент для выплат 105.35 25.39 314.89%
Разница со средней разницей по сектору -0.7833
IP Dividend Score
1.36/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 49.9 -4.19 -1290.93%
Импульс роста Ebitda 5 лет 90.43 57.93 56.1%
Импульс роста Net Income 5 лет 68.48 174.37 -60.73%
Импульс роста FCF 5 лет 286.72 -23.98 -1295.66%
Импульс роста EPS 5 лет 51.29 51.96 -1.29%
IP Growth Score
8/10
IP Score
5.05/10

Похожие компании

Tesla

United Technologies Corporation

Cintas

Fastenal Company