1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-17.36%) выше чем средняя по сектору (-98.67%).
- Текущая эффективность компании (ROE=27.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
- Цена (7.33 $) выше справедливой оценки (6.55 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 51.63% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 19:17 Telesat Fourth Quarter 2023 Earnings Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/telesat-fourth-quar...
источник:
6 Апреля 20:35 Telesat and Government of Canada Agree to Terms on C$2.14 Billion Loan in Support of Telesat Lightspeed
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/telesat-government-...
источник:
30 Марта 20:47 Telesat Reports Results for the Quarter and Twelve Months Ended December 31, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/telesat-reports-res...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Telesat Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -4.1% | -100% | -1.1% |
90 дней | -23.9% | -100% | 6.5% |
1 год | -17.4% | -98.7% | 36.2% |
TSAT vs Сектор: Telesat Corporation превзошел сектор "Technology" на 81.3% за последний год.
TSAT vs Рынок: Telesat Corporation значительно отстал от рынка на -53.55% за последний год.
Стабильная цена: TSAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TSAT с недельной волатильностью в -0.3339% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.33 $) выше справедливой (6.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.33 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.2945) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.2945) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0848) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0848) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2888) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2888) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.02) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.02) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (671.81%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (671.81%) превышает доходность по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.51%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.51%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.46%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.46%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.05%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.05%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0197%) находятся на не комфортном уровне.